MAHAGNEY S.R.L.
CUI: 45988790
J35/1704/2022
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45988790
Cod înmatriculare
J35/1704/2022
EUID
ROONRC.J35/1704/2022
Data înmatriculării
2022-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ACAD. PETRE P.NEGULESCU, B118, B, 1, 4, 300263
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ACAD. PETRE P.NEGULESCU
Bloc:
B118
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
300263
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 212.626 RON | 215.165 RON | 8.582 RON | 202.288 RON | 206.583 RON | 305.659 RON | 41 RON | 305.618 RON | 202.488 RON | 103.171 RON | 0 RON | 102.280 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 292.481 RON | 300.121 RON | 54.319 RON | 243.251 RON | 245.802 RON | 267.030 RON | 0 RON | 267.030 RON | 245.739 RON | 21.291 RON | 0 RON | 191.440 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 253.621 RON | 257.151 RON | 69.482 RON | 180.341 RON | 187.669 RON | 189.585 RON | 0 RON | 189.585 RON | 181.732 RON | 10.113 RON | 0 RON | 81.700 RON | 0 RON | 2.260 RON | 1 |
| 2025 | 650.023 RON | 655.770 RON | 80.326 RON | 556.177 RON | 575.444 RON | 593.901 RON | 4.050 RON | 589.851 RON | 556.417 RON | 37.611 RON | 0 RON | 512.334 RON | 0 RON | 127 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MAHAGNEY SALEH
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
NIȚU SABINA-VIOLETA
administrator
Comuna Ilia, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
650,0 K RON
Rezultat Net 2025
556,2 K RON
Total Active 2025
593,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,6 K RON | 292,5 K RON | 253,6 K RON | 650,0 K RON |
| Venituri totale | 215,2 K RON | 300,1 K RON | 257,2 K RON | 655,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,6 K RON | 54,3 K RON | 69,5 K RON | 80,3 K RON |
| Rezultat net | 202,3 K RON | 243,3 K RON | 180,3 K RON | 556,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 670,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,68 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 15,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (0.7%)
Active circulante589,9 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe512,3 K RON
Numerar77,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,27 |
| Durata încasare (zile) | 288 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
88,5%
Marjă netă
85,6%
ROA
93,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 103,2 K RON | 305,7 K RON | 33,8% |
| 2023 | 21,3 K RON | 267,0 K RON | 8,0% |
| 2024 | 10,1 K RON | 189,6 K RON | 5,3% |
| 2025 | 37,6 K RON | 593,9 K RON | 6,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,6 K RON | 292,5 K RON | 253,6 K RON | 650,0 K RON | ▲ 156,3% |
| Rezultat net | 202,3 K RON | 243,3 K RON | 180,3 K RON | 556,2 K RON | ▲ 208,4% |
| Total active | 305,7 K RON | 267,0 K RON | 189,6 K RON | 593,9 K RON | ▲ 213,3% |
| Capitaluri proprii | 202,5 K RON | 245,7 K RON | 181,7 K RON | 556,4 K RON | ▲ 206,2% |
| Datorii totale | 103,2 K RON | 21,3 K RON | 10,1 K RON | 37,6 K RON | ▲ 271,9% |
| Lichiditate curentă | 2,96 | 12,54 | 18,75 | 15,68 | ▼ 16,3% |
| Marjă netă (%) | 95,14 | 83,17 | 71,11 | 85,56 | ▲ 20,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (556,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 670,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.