DR. FEROIU IRINA S.R.L.
CUI: 40938227
J35/1706/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40938227
Cod înmatriculare
J35/1706/2019
EUID
ROONRC.J35/1706/2019
Data înmatriculării
2019-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DR. VICTOR BABEŞ, 10, 3, 300226
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DR. VICTOR BABEŞ
Număr:
10
Apartament:
3
Cod poștal:
300226
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.632 RON | 87.567 RON | 70.255 RON | 15.767 RON | 17.312 RON | 245.998 RON | 127.843 RON | 118.155 RON | 15.967 RON | 90.564 RON | 53.549 RON | 38.600 RON | 139.467 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 62.088 RON | 100.685 RON | 196.486 RON | −96.225 RON | −95.801 RON | 211.366 RON | 123.350 RON | 88.016 RON | −80.258 RON | 190.929 RON | 74.379 RON | 8.384 RON | 100.870 RON | 175 RON | 2 |
| 2021 | 193.095 RON | 223.531 RON | 193.754 RON | 26.286 RON | 29.777 RON | 183.444 RON | 87.886 RON | 95.558 RON | −53.972 RON | 167.688 RON | 77.522 RON | 9.846 RON | 70.435 RON | 707 RON | 1 |
| 2022 | 144.922 RON | 175.459 RON | 144.806 RON | 25.873 RON | 30.653 RON | 155.862 RON | 64.239 RON | 91.623 RON | −28.098 RON | 143.961 RON | 58.905 RON | 19.417 RON | 39.999 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FEROIU IRINA-OANA
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−28.098 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
144,9 K RON
Rezultat Net 2022
25,9 K RON
Total Active 2022
155,9 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,6 K RON | 62,1 K RON | 193,1 K RON | 144,9 K RON |
| Venituri totale | 87,6 K RON | 100,7 K RON | 223,5 K RON | 175,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,3 K RON | 196,5 K RON | 193,8 K RON | 144,8 K RON |
| Rezultat net | 15,8 K RON | −96,2 K RON | 26,3 K RON | 25,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 203,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−28.098 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,2 K RON (41.2%)
Active circulante91,6 K RON (58.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,9 K RON
Creanțe19,4 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,46 |
| Durata stocaj (zile) | 148 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,46 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,2%
Marjă netă
17,9%
ROA
16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90,6 K RON | 246,0 K RON | 36,8% |
| 2020 | 190,9 K RON | 211,4 K RON | 90,3% |
| 2021 | 167,7 K RON | 183,4 K RON | 91,4% |
| 2022 | 144,0 K RON | 155,9 K RON | 92,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,6 K RON | 62,1 K RON | 193,1 K RON | 144,9 K RON | ▼ 24,9% |
| Rezultat net | 15,8 K RON | −96,2 K RON | 26,3 K RON | 25,9 K RON | ▼ 1,6% |
| Total active | 246,0 K RON | 211,4 K RON | 183,4 K RON | 155,9 K RON | ▼ 15,0% |
| Capitaluri proprii | 16,0 K RON | −80,3 K RON | −54,0 K RON | −28,1 K RON | ▲ 47,9% |
| Datorii totale | 90,6 K RON | 190,9 K RON | 167,7 K RON | 144,0 K RON | ▼ 14,1% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 0,46 | 0,57 | 0,64 | ▲ 11,7% |
| Marjă netă (%) | 20,85 | -154,98 | 13,61 | 17,85 | ▲ 31,2% |
| Scor bonitate | 60 | 12 | 60 | 47 | ▼ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (25,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 203,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.