TERRAVEST CONCEPT S.R.L.
CUI: 45990099
J35/1708/2022
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45990099
Cod înmatriculare
J35/1708/2022
EUID
ROONRC.J35/1708/2022
Data înmatriculării
2022-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, BOGDĂNEŞTILOR, 8, 1, 300392
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
BOGDĂNEŞTILOR
Număr:
8
Apartament:
1
Cod poștal:
300392
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.870 RON | −1.870 RON | −1.870 RON | 2.484.839 RON | 2.374.007 RON | 110.832 RON | −1.670 RON | 2.486.509 RON | 0 RON | 97.933 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.429.448 RON | 2.429.448 RON | 1.248.896 RON | 1.161.497 RON | 1.180.552 RON | 2.838.689 RON | 650.973 RON | 2.187.716 RON | 1.159.827 RON | 1.678.862 RON | 695.268 RON | 1.434.142 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.548.785 RON | 1.556.483 RON | 793.058 RON | 647.694 RON | 763.425 RON | 726.839 RON | 650.973 RON | 75.866 RON | 647.894 RON | 78.945 RON | 0 RON | 9.003 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PLEȘA SORIN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
NICOLIN VESELINCO
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,55 M RON
Rezultat Net 2024
647,7 K RON
Total Active 2024
726,8 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,43 M RON | 1,55 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,43 M RON | 1,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,9 K RON | 1,25 M RON | 793,1 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 1,16 M RON | 647,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,85 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate651,0 K RON (89.6%)
Active circulante75,9 K RON (10.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,0 K RON
Numerar66,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 172,03 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,3%
Marjă netă
41,8%
ROA
89,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,49 M RON | 2,48 M RON | 100,1% |
| 2023 | 1,68 M RON | 2,84 M RON | 59,1% |
| 2024 | 78,9 K RON | 726,8 K RON | 10,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,43 M RON | 1,55 M RON | ▼ 36,2% |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 1,16 M RON | 647,7 K RON | ▼ 44,2% |
| Total active | 2,48 M RON | 2,84 M RON | 726,8 K RON | ▼ 74,4% |
| Capitaluri proprii | −1,7 K RON | 1,16 M RON | 647,9 K RON | ▼ 44,1% |
| Datorii totale | 2,49 M RON | 1,68 M RON | 78,9 K RON | ▼ 95,3% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 1,30 | 0,96 | ▼ 26,3% |
| Marjă netă (%) | – | 47,81 | 41,82 | ▼ 12,5% |
| Scor bonitate | 22 | 80 | 63 | ▼ 21,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (647,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,87 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.