COVER GLASS DESIGN SRL
CUI: 27645513
J35/1717/2010
SRL
Timiş, Sat Niţchidorf, Comuna Niţchidorf
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27645513
Cod înmatriculare
J35/1717/2010
EUID
ROONRC.J35/1717/2010
Data înmatriculării
2010-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Niţchidorf, Comuna Niţchidorf, 224, 307295, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Niţchidorf, Comuna Niţchidorf
Sector:
0
Număr:
224
Cod poștal:
307295
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 474.893 RON | 489.628 RON | 398.718 RON | 76.222 RON | 90.910 RON | 305.302 RON | 48.906 RON | 256.396 RON | 100.305 RON | 204.997 RON | 193.766 RON | 56.474 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 451.940 RON | 511.144 RON | 387.136 RON | 109.943 RON | 124.008 RON | 510.230 RON | 15.042 RON | 495.188 RON | 210.248 RON | 299.982 RON | 308.356 RON | 118.693 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 361.929 RON | 374.338 RON | 473.991 RON | −103.419 RON | −99.653 RON | 504.776 RON | 13.872 RON | 490.904 RON | 106.829 RON | 397.947 RON | 438.850 RON | 49.588 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 76.632 RON | 85.635 RON | 120.251 RON | −36.189 RON | −34.616 RON | 603.061 RON | 12.702 RON | 590.359 RON | 70.640 RON | 532.421 RON | 460.719 RON | 60.689 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 58.933 RON | 64.663 RON | 77.419 RON | −12.756 RON | −12.756 RON | 451.868 RON | 2.174 RON | 449.694 RON | 57.884 RON | 393.984 RON | 399.461 RON | 45.733 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLI-SERGIU CIPRIAN-NICOLAE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−12.756 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
58,9 K RON
Rezultat Net 2023
−12,8 K RON
Total Active 2023
451,9 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 474,9 K RON | 451,9 K RON | 361,9 K RON | 76,6 K RON | 58,9 K RON |
| Venituri totale | 489,6 K RON | 511,1 K RON | 374,3 K RON | 85,6 K RON | 64,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 398,7 K RON | 387,1 K RON | 474,0 K RON | 120,3 K RON | 77,4 K RON |
| Rezultat net | 76,2 K RON | 109,9 K RON | −103,4 K RON | −36,2 K RON | −12,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −77,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (0.5%)
Active circulante449,7 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri399,5 K RON
Creanțe45,7 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,15 |
| Durata stocaj (zile) | 2.474 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,29 |
| Durata încasare (zile) | 283 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,6%
Marjă netă
-21,6%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 205,0 K RON | 305,3 K RON | 67,2% |
| 2020 | 300,0 K RON | 510,2 K RON | 58,8% |
| 2021 | 397,9 K RON | 504,8 K RON | 78,8% |
| 2022 | 532,4 K RON | 603,1 K RON | 88,3% |
| 2023 | 394,0 K RON | 451,9 K RON | 87,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 474,9 K RON | 451,9 K RON | 361,9 K RON | 76,6 K RON | 58,9 K RON | ▼ 23,1% |
| Rezultat net | 76,2 K RON | 109,9 K RON | −103,4 K RON | −36,2 K RON | −12,8 K RON | ▲ 64,8% |
| Total active | 305,3 K RON | 510,2 K RON | 504,8 K RON | 603,1 K RON | 451,9 K RON | ▼ 25,1% |
| Capitaluri proprii | 100,3 K RON | 210,2 K RON | 106,8 K RON | 70,6 K RON | 57,9 K RON | ▼ 18,1% |
| Datorii totale | 205,0 K RON | 300,0 K RON | 397,9 K RON | 532,4 K RON | 394,0 K RON | ▼ 26,0% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 1,65 | 1,23 | 1,11 | 1,14 | ▲ 2,9% |
| Marjă netă (%) | 16,05 | 24,33 | -28,57 | -47,22 | -21,64 | ▲ 54,2% |
| Scor bonitate | 72 | 85 | 37 | 44 | 52 | ▲ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 87.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.