FA. RI. INVEST SRL
CUI: 20360969
J35/17/2007
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20360969
Cod înmatriculare
J35/17/2007
EUID
ROONRC.J35/17/2007
Data înmatriculării
2007-01-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Calea ARADULUI, 17, B, P, 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Calea ARADULUI
Număr:
17
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 481.722 RON | 270.142 RON | 197.164 RON | 211.580 RON | 1.646.716 RON | 1.115.758 RON | 530.958 RON | −371.756 RON | 2.018.472 RON | 0 RON | 480.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | −480.144 RON | −111.486 RON | −368.658 RON | −368.658 RON | 1.313.088 RON | 1.288.891 RON | 24.197 RON | −740.414 RON | 2.053.502 RON | 0 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 1.244.540 RON | 854.009 RON | 353.263 RON | 390.531 RON | 569.773 RON | 532.869 RON | 36.904 RON | −387.151 RON | 956.924 RON | 0 RON | 1.553 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 1.240 RON | 2.026 RON | −789 RON | −786 RON | 554.368 RON | 532.869 RON | 21.499 RON | −387.940 RON | 942.308 RON | 0 RON | 14.899 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 13.418 RON | −13.418 RON | −13.418 RON | 550.212 RON | 532.869 RON | 17.343 RON | −401.358 RON | 951.570 RON | 0 RON | 14.899 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 77 RON | 196.310 RON | −196.233 RON | −196.233 RON | 549.199 RON | 532.869 RON | 16.330 RON | −597.591 RON | 1.146.790 RON | 0 RON | 14.899 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU ADELA-LĂCRĂMIOARA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−597.591 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−196.233 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 208.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−196,2 K RON
Total Active 2024
549,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 481,7 K RON | −480,1 K RON | 1,24 M RON | 1,2 K RON | 0 RON | 77 RON |
| Cheltuieli totale | 270,1 K RON | −111,5 K RON | 854,0 K RON | 2,0 K RON | 13,4 K RON | 196,3 K RON |
| Rezultat net | 197,2 K RON | −368,7 K RON | 353,3 K RON | −789 RON | −13,4 K RON | −196,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−597.591 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate532,9 K RON (97%)
Active circulante16,3 K RON (3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,9 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-35,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,02 M RON | 1,65 M RON | 122,6% |
| 2020 | 2,05 M RON | 1,31 M RON | 156,4% |
| 2021 | 956,9 K RON | 569,8 K RON | 168,0% |
| 2022 | 942,3 K RON | 554,4 K RON | 170,0% |
| 2023 | 951,6 K RON | 550,2 K RON | 173,0% |
| 2024 | 1,15 M RON | 549,2 K RON | 208,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 197,2 K RON | −368,7 K RON | 353,3 K RON | −789 RON | −13,4 K RON | −196,2 K RON | ▼ 1.362,5% |
| Total active | 1,65 M RON | 1,31 M RON | 569,8 K RON | 554,4 K RON | 550,2 K RON | 549,2 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −371,8 K RON | −740,4 K RON | −387,2 K RON | −387,9 K RON | −401,4 K RON | −597,6 K RON | ▼ 48,9% |
| Datorii totale | 2,02 M RON | 2,05 M RON | 956,9 K RON | 942,3 K RON | 951,6 K RON | 1,15 M RON | ▲ 20,5% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | ▼ 22,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 208.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.