MMTCG YES GROUP S.R.L.
CUI: 39383009
J35/1720/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39383009
Cod înmatriculare
J35/1720/2018
EUID
ROONRC.J35/1720/2018
Data înmatriculării
2018-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, 25, SPATIUL COMERCIAL NR.47
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Număr:
25
Completare adresă:
SPATIUL COMERCIAL NR.47
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.875 RON | 35.875 RON | 59.027 RON | −24.228 RON | −23.152 RON | 51.166 RON | 0 RON | 51.166 RON | −40.360 RON | 91.526 RON | 50.762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 15.230 RON | 15.400 RON | 36.351 RON | −21.436 RON | −20.951 RON | 49.518 RON | 0 RON | 49.518 RON | −61.796 RON | 111.314 RON | 48.676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 23.079 RON | 23.093 RON | 46.552 RON | −23.784 RON | −23.459 RON | 41.830 RON | 0 RON | 41.830 RON | −85.580 RON | 127.410 RON | 39.732 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 32.146 RON | 32.146 RON | 66.848 RON | −35.667 RON | −34.702 RON | 40.062 RON | 0 RON | 40.062 RON | −121.247 RON | 161.309 RON | 37.085 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 37.624 RON | 37.624 RON | 72.379 RON | −34.755 RON | −34.755 RON | 68.271 RON | 0 RON | 68.271 RON | −156.002 RON | 224.273 RON | 40.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 51.120 RON | 51.120 RON | 91.539 RON | −40.419 RON | −40.419 RON | 45.785 RON | 0 RON | 45.785 RON | −196.421 RON | 242.206 RON | 37.579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 87.361 RON | 87.361 RON | 104.325 RON | −16.964 RON | −16.964 RON | 45.824 RON | 0 RON | 45.824 RON | −213.385 RON | 259.209 RON | 20.462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALHUSSAMI ABDUL RAHMAN
administrator
., Arabia Saudită
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−213.385 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.964 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 565.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
87,4 K RON
Rezultat Net 2025
−17,0 K RON
Total Active 2025
45,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,9 K RON | 15,2 K RON | 23,1 K RON | 32,1 K RON | 37,6 K RON | 51,1 K RON | 87,4 K RON |
| Venituri totale | 35,9 K RON | 15,4 K RON | 23,1 K RON | 32,1 K RON | 37,6 K RON | 51,1 K RON | 87,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,0 K RON | 36,4 K RON | 46,6 K RON | 66,8 K RON | 72,4 K RON | 91,5 K RON | 104,3 K RON |
| Rezultat net | −24,2 K RON | −21,4 K RON | −23,8 K RON | −35,7 K RON | −34,8 K RON | −40,4 K RON | −17,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−213.385 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,5 K RON
Numerar25,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,27 |
| Durata stocaj (zile) | 86 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,4%
Marjă netă
-19,4%
ROA
-37,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91,5 K RON | 51,2 K RON | 178,9% |
| 2020 | 111,3 K RON | 49,5 K RON | 224,8% |
| 2021 | 127,4 K RON | 41,8 K RON | 304,6% |
| 2022 | 161,3 K RON | 40,1 K RON | 402,7% |
| 2023 | 224,3 K RON | 68,3 K RON | 328,5% |
| 2024 | 242,2 K RON | 45,8 K RON | 529,0% |
| 2025 | 259,2 K RON | 45,8 K RON | 565,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,9 K RON | 15,2 K RON | 23,1 K RON | 32,1 K RON | 37,6 K RON | 51,1 K RON | 87,4 K RON | ▲ 70,9% |
| Rezultat net | −24,2 K RON | −21,4 K RON | −23,8 K RON | −35,7 K RON | −34,8 K RON | −40,4 K RON | −17,0 K RON | ▲ 58,0% |
| Total active | 51,2 K RON | 49,5 K RON | 41,8 K RON | 40,1 K RON | 68,3 K RON | 45,8 K RON | 45,8 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −40,4 K RON | −61,8 K RON | −85,6 K RON | −121,2 K RON | −156,0 K RON | −196,4 K RON | −213,4 K RON | ▼ 8,6% |
| Datorii totale | 91,5 K RON | 111,3 K RON | 127,4 K RON | 161,3 K RON | 224,3 K RON | 242,2 K RON | 259,2 K RON | ▲ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,44 | 0,33 | 0,25 | 0,30 | 0,19 | 0,18 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | -67,53 | -140,75 | -103,05 | -110,95 | -92,37 | -79,07 | -19,42 | ▲ 75,4% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 19 | 32 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 565.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.