FELICOSTA S.R.L.
CUI: 48083485
J35/1721/2023
SRL
Timiş, Sat Carani, Comuna Sânandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48083485
Cod înmatriculare
J35/1721/2023
EUID
ROONRC.J35/1721/2023
Data înmatriculării
2023-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Carani, Comuna Sânandrei, Teiului, 32, 307376
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Carani, Comuna Sânandrei
Stradă:
Teiului
Număr:
32
Cod poștal:
307376
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 45.355 RON | 45.355 RON | 29.921 RON | 14.980 RON | 15.434 RON | 21.828 RON | 0 RON | 21.828 RON | 15.180 RON | 6.648 RON | 0 RON | 3.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 70.076 RON | 70.076 RON | 60.198 RON | 9.282 RON | 9.878 RON | 30.973 RON | 9.746 RON | 21.227 RON | 24.462 RON | 6.511 RON | 0 RON | 7.798 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 37.300 RON | 37.300 RON | 74.460 RON | −37.533 RON | −37.160 RON | 42.829 RON | 7.722 RON | 35.107 RON | −13.072 RON | 55.901 RON | 0 RON | 23.308 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTA FELICIA-ANDREEA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.072 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.533 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
37,3 K RON
Rezultat Net 2025
−37,5 K RON
Total Active 2025
42,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,4 K RON | 70,1 K RON | 37,3 K RON |
| Venituri totale | 45,4 K RON | 70,1 K RON | 37,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,9 K RON | 60,2 K RON | 74,5 K RON |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 9,3 K RON | −37,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 42,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.072 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,7 K RON (18%)
Active circulante35,1 K RON (82%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,3 K RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,60 |
| Durata încasare (zile) | 228 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-99,6%
Marjă netă
-100,6%
ROA
-87,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,6 K RON | 21,8 K RON | 30,5% |
| 2024 | 6,5 K RON | 31,0 K RON | 21,0% |
| 2025 | 55,9 K RON | 42,8 K RON | 130,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,4 K RON | 70,1 K RON | 37,3 K RON | ▼ 46,8% |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 9,3 K RON | −37,5 K RON | ▼ 504,4% |
| Total active | 21,8 K RON | 31,0 K RON | 42,8 K RON | ▲ 38,3% |
| Capitaluri proprii | 15,2 K RON | 24,5 K RON | −13,1 K RON | ▼ 153,4% |
| Datorii totale | 6,6 K RON | 6,5 K RON | 55,9 K RON | ▲ 758,6% |
| Lichiditate curentă | 3,28 | 3,26 | 0,63 | ▼ 80,7% |
| Marjă netă (%) | 33,03 | 13,25 | -100,62 | ▼ 859,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 17 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.