R - ESPROFUSION SRL
CUI: 28913959
J35/1724/2011
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28913959
Cod înmatriculare
J35/1724/2011
EUID
ROONRC.J35/1724/2011
Data înmatriculării
2011-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VEGETAŢIEI, 1, B, 2, 9, 300474
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VEGETAŢIEI
Număr:
1
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
300474
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 311.021 RON | 310.780 RON | 294.196 RON | 13.476 RON | 16.584 RON | 252.090 RON | 0 RON | 252.090 RON | 27.818 RON | 224.272 RON | 830 RON | 83.643 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 122.829 RON | 122.829 RON | 143.808 RON | −24.518 RON | −20.979 RON | 227.090 RON | 0 RON | 227.090 RON | 3.299 RON | 223.791 RON | 15 RON | 108.739 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 46.827 RON | 46.827 RON | 84.196 RON | −38.774 RON | −37.369 RON | 180.220 RON | 0 RON | 180.220 RON | −35.474 RON | 215.694 RON | 307 RON | 113.342 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DE-MAIO ANDREEA NICOLETA
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−35.474 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−38.774 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
46,8 K RON
Rezultat Net 2021
−38,8 K RON
Total Active 2021
180,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 311,0 K RON | 122,8 K RON | 46,8 K RON |
| Venituri totale | 310,8 K RON | 122,8 K RON | 46,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 294,2 K RON | 143,8 K RON | 84,2 K RON |
| Rezultat net | 13,5 K RON | −24,5 K RON | −38,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −104,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−35.474 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante180,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri307 RON
Creanțe113,3 K RON
Numerar66,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 152,53 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,41 |
| Durata încasare (zile) | 884 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-79,8%
Marjă netă
-82,8%
ROA
-21,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 224,3 K RON | 252,1 K RON | 89,0% |
| 2020 | 223,8 K RON | 227,1 K RON | 98,6% |
| 2021 | 215,7 K RON | 180,2 K RON | 119,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 311,0 K RON | 122,8 K RON | 46,8 K RON | ▼ 61,9% |
| Rezultat net | 13,5 K RON | −24,5 K RON | −38,8 K RON | ▼ 58,1% |
| Total active | 252,1 K RON | 227,1 K RON | 180,2 K RON | ▼ 20,6% |
| Capitaluri proprii | 27,8 K RON | 3,3 K RON | −35,5 K RON | ▼ 1.175,3% |
| Datorii totale | 224,3 K RON | 223,8 K RON | 215,7 K RON | ▼ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 1,01 | 0,84 | ▼ 17,7% |
| Marjă netă (%) | 4,33 | -19,96 | -82,80 | ▼ 314,8% |
| Scor bonitate | 57 | 30 | 17 | ▼ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.