ALFA SYSTEM MONTAJ SRL
CUI: 31972890
J35/1725/2013
SRL
Timiş, Sat Şag, Comuna Şag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31972890
Cod înmatriculare
J35/1725/2013
EUID
ROONRC.J35/1725/2013
Data înmatriculării
2013-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Şag, Comuna Şag, X, 10, 307395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.029.859 RON | 1.060.028 RON | 894.113 RON | 155.274 RON | 165.915 RON | 748.331 RON | 61.208 RON | 687.123 RON | 522.601 RON | 226.602 RON | 305.079 RON | 268.314 RON | 0 RON | 872 RON | 3 |
| 2020 | 1.025.944 RON | 1.055.539 RON | 867.083 RON | 179.028 RON | 188.456 RON | 1.011.890 RON | 46.471 RON | 965.419 RON | 526.482 RON | 486.067 RON | 349.396 RON | 337.497 RON | 0 RON | 659 RON | 1 |
| 2021 | 1.065.606 RON | 1.084.890 RON | 897.355 RON | 176.649 RON | 187.535 RON | 686.782 RON | 97.307 RON | 589.475 RON | 176.889 RON | 510.818 RON | 299.571 RON | 219.195 RON | 0 RON | 925 RON | 3 |
| 2022 | 1.204.653 RON | 1.208.586 RON | 922.662 RON | 273.837 RON | 285.924 RON | 1.100.320 RON | 63.989 RON | 1.036.331 RON | 450.726 RON | 650.551 RON | 508.394 RON | 113.561 RON | 0 RON | 957 RON | 3 |
| 2023 | 1.204.300 RON | 1.211.024 RON | 1.057.028 RON | 142.076 RON | 153.996 RON | 921.613 RON | 374.399 RON | 547.214 RON | 238.499 RON | 684.537 RON | 228.217 RON | 273.016 RON | 0 RON | 1.423 RON | 3 |
| 2024 | 1.188.180 RON | 1.228.480 RON | 1.168.986 RON | 29.478 RON | 59.494 RON | 1.492.579 RON | 473.707 RON | 1.018.872 RON | 176.976 RON | 1.316.286 RON | 836.929 RON | 173.685 RON | 0 RON | 683 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOBĂ DUMITRU
administrator
Loc. Strehaia, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Servicii de mutare
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,19 M RON
Rezultat Net 2024
29,5 K RON
Total Active 2024
1,49 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 1,03 M RON | 1,07 M RON | 1,20 M RON | 1,20 M RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 1,06 M RON | 1,06 M RON | 1,08 M RON | 1,21 M RON | 1,21 M RON | 1,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 894,1 K RON | 867,1 K RON | 897,4 K RON | 922,7 K RON | 1,06 M RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | 155,3 K RON | 179,0 K RON | 176,6 K RON | 273,8 K RON | 142,1 K RON | 29,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate473,7 K RON (31.7%)
Active circulante1,02 M RON (68.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri836,9 K RON
Creanțe173,7 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,42 |
| Durata stocaj (zile) | 257 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,84 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
2,5%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 226,6 K RON | 748,3 K RON | 30,3% |
| 2020 | 486,1 K RON | 1,01 M RON | 48,0% |
| 2021 | 510,8 K RON | 686,8 K RON | 74,4% |
| 2022 | 650,6 K RON | 1,10 M RON | 59,1% |
| 2023 | 684,5 K RON | 921,6 K RON | 74,3% |
| 2024 | 1,32 M RON | 1,49 M RON | 88,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 1,03 M RON | 1,07 M RON | 1,20 M RON | 1,20 M RON | 1,19 M RON | ▼ 1,3% |
| Rezultat net | 155,3 K RON | 179,0 K RON | 176,6 K RON | 273,8 K RON | 142,1 K RON | 29,5 K RON | ▼ 79,3% |
| Total active | 748,3 K RON | 1,01 M RON | 686,8 K RON | 1,10 M RON | 921,6 K RON | 1,49 M RON | ▲ 62,0% |
| Capitaluri proprii | 522,6 K RON | 526,5 K RON | 176,9 K RON | 450,7 K RON | 238,5 K RON | 177,0 K RON | ▼ 25,8% |
| Datorii totale | 226,6 K RON | 486,1 K RON | 510,8 K RON | 650,6 K RON | 684,5 K RON | 1,32 M RON | ▲ 92,3% |
| Lichiditate curentă | 3,03 | 1,99 | 1,15 | 1,59 | 0,80 | 0,77 | ▼ 3,2% |
| Marjă netă (%) | 15,08 | 17,45 | 16,58 | 22,73 | 11,80 | 2,48 | ▼ 79,0% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 67 | 90 | 53 | 43 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (29,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.