HCG ENTERPRISE S.R.L.
CUI: 45996440
J35/1725/2022
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45996440
Cod înmatriculare
J35/1725/2022
EUID
ROONRC.J35/1725/2022
Data înmatriculării
2022-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, FAGULUI, 6, 3, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
FAGULUI
Număr:
6
Apartament:
3
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 48.175 RON | 168.922 RON | 50.689 RON | 113.272 RON | 118.233 RON | 314.296 RON | 1.100 RON | 313.196 RON | 113.472 RON | 200.824 RON | 0 RON | 310.659 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 80.606 RON | 161.813 RON | 679.312 RON | −517.499 RON | −517.499 RON | 10.519.327 RON | 944.799 RON | 9.574.528 RON | −404.027 RON | 10.924.654 RON | 0 RON | 9.570.437 RON | 0 RON | 1.300 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 13.130 RON | 32.330 RON | −19.200 RON | −19.200 RON | 11.673.710 RON | 944.799 RON | 10.728.911 RON | −423.227 RON | 12.098.162 RON | 0 RON | 10.728.472 RON | 0 RON | 1.225 RON | 0 |
| 2025 | 263.823 RON | 355.828 RON | 241.442 RON | 108.891 RON | 114.386 RON | 13.695.929 RON | 6.031.206 RON | 7.664.723 RON | −314.336 RON | 14.011.490 RON | 0 RON | 7.642.117 RON | 0 RON | 1.225 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ZAIȚ MIHAI-MUGUREL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
MITU ANGELA-GEORGIANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−314.336 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
263,8 K RON
Rezultat Net 2025
108,9 K RON
Total Active 2025
13,70 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,2 K RON | 80,6 K RON | 0 RON | 263,8 K RON |
| Venituri totale | 168,9 K RON | 161,8 K RON | 13,1 K RON | 355,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,7 K RON | 679,3 K RON | 32,3 K RON | 241,4 K RON |
| Rezultat net | 113,3 K RON | −517,5 K RON | −19,2 K RON | 108,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 239,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−314.336 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,03 M RON (44%)
Active circulante7,66 M RON (56%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,64 M RON
Numerar22,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 10.573 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,4%
Marjă netă
41,3%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 200,8 K RON | 314,3 K RON | 63,9% |
| 2023 | 10,92 M RON | 10,52 M RON | 103,9% |
| 2024 | 12,10 M RON | 11,67 M RON | 103,6% |
| 2025 | 14,01 M RON | 13,70 M RON | 102,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,2 K RON | 80,6 K RON | 0 RON | 263,8 K RON | – |
| Rezultat net | 113,3 K RON | −517,5 K RON | −19,2 K RON | 108,9 K RON | ▲ 667,1% |
| Total active | 314,3 K RON | 10,52 M RON | 11,67 M RON | 13,70 M RON | ▲ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 113,5 K RON | −404,0 K RON | −423,2 K RON | −314,3 K RON | ▲ 25,7% |
| Datorii totale | 200,8 K RON | 10,92 M RON | 12,10 M RON | 14,01 M RON | ▲ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 0,88 | 0,89 | 0,55 | ▼ 38,3% |
| Marjă netă (%) | 235,13 | -642,01 | – | 41,27 | – |
| Scor bonitate | 77 | 24 | 35 | 47 | ▲ 34,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (108,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.