DALYBOR ASSENAV S.R.L.
CUI: 40948158
J35/1726/2019
SRL
Timiş, Sat Răuţi, Comuna Uivar
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40948158
Cod înmatriculare
J35/1726/2019
EUID
ROONRC.J35/1726/2019
Data înmatriculării
2019-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Răuţi, Comuna Uivar, 89, 307449, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Răuţi, Comuna Uivar
Număr:
89
Cod poștal:
307449
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 236.758 RON | 236.758 RON | 225.827 RON | 8.530 RON | 10.931 RON | 138.876 RON | 0 RON | 138.876 RON | 8.730 RON | 130.146 RON | 135.516 RON | 915 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 397.672 RON | 397.750 RON | 393.884 RON | 46 RON | 3.866 RON | 62.281 RON | 0 RON | 62.281 RON | 8.786 RON | 53.495 RON | 59.216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 499.005 RON | 500.095 RON | 500.192 RON | −3.866 RON | −97 RON | 69.430 RON | 0 RON | 69.430 RON | 4.920 RON | 64.510 RON | 67.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 691.070 RON | 693.517 RON | 683.085 RON | 3.636 RON | 10.432 RON | 52.442 RON | 0 RON | 52.442 RON | 8.557 RON | 43.885 RON | 48.897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 811.342 RON | 816.788 RON | 803.442 RON | 6.158 RON | 13.346 RON | 257.606 RON | 150.816 RON | 106.790 RON | 14.714 RON | 242.892 RON | 61.669 RON | 2.818 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 790.656 RON | 792.973 RON | 847.894 RON | −78.710 RON | −54.921 RON | 163.681 RON | 121.819 RON | 41.862 RON | −70.154 RON | 233.835 RON | 35.987 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 829.764 RON | 832.015 RON | 843.741 RON | −36.688 RON | −11.726 RON | 128.902 RON | 93.003 RON | 35.899 RON | −106.842 RON | 235.744 RON | 22.549 RON | 463 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FEKETE KINGA
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−106.842 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.688 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 182.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
829,8 K RON
Rezultat Net 2025
−36,7 K RON
Total Active 2025
128,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,8 K RON | 397,7 K RON | 499,0 K RON | 691,1 K RON | 811,3 K RON | 790,7 K RON | 829,8 K RON |
| Venituri totale | 236,8 K RON | 397,8 K RON | 500,1 K RON | 693,5 K RON | 816,8 K RON | 793,0 K RON | 832,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 225,8 K RON | 393,9 K RON | 500,2 K RON | 683,1 K RON | 803,4 K RON | 847,9 K RON | 843,7 K RON |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 46 RON | −3,9 K RON | 3,6 K RON | 6,2 K RON | −78,7 K RON | −36,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−106.842 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,0 K RON (72.2%)
Active circulante35,9 K RON (27.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,5 K RON
Creanțe463 RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,80 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.792,15 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-28,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130,1 K RON | 138,9 K RON | 93,7% |
| 2020 | 53,5 K RON | 62,3 K RON | 85,9% |
| 2021 | 64,5 K RON | 69,4 K RON | 92,9% |
| 2022 | 43,9 K RON | 52,4 K RON | 83,7% |
| 2023 | 242,9 K RON | 257,6 K RON | 94,3% |
| 2024 | 233,8 K RON | 163,7 K RON | 142,9% |
| 2025 | 235,7 K RON | 128,9 K RON | 182,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,8 K RON | 397,7 K RON | 499,0 K RON | 691,1 K RON | 811,3 K RON | 790,7 K RON | 829,8 K RON | ▲ 4,9% |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 46 RON | −3,9 K RON | 3,6 K RON | 6,2 K RON | −78,7 K RON | −36,7 K RON | ▲ 53,4% |
| Total active | 138,9 K RON | 62,3 K RON | 69,4 K RON | 52,4 K RON | 257,6 K RON | 163,7 K RON | 128,9 K RON | ▼ 21,2% |
| Capitaluri proprii | 8,7 K RON | 8,8 K RON | 4,9 K RON | 8,6 K RON | 14,7 K RON | −70,2 K RON | −106,8 K RON | ▼ 52,3% |
| Datorii totale | 130,1 K RON | 53,5 K RON | 64,5 K RON | 43,9 K RON | 242,9 K RON | 233,8 K RON | 235,7 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,16 | 1,08 | 1,20 | 0,44 | 0,18 | 0,15 | ▼ 14,9% |
| Marjă netă (%) | 3,60 | 0,01 | -0,77 | 0,53 | 0,76 | -9,96 | -4,42 | ▲ 55,6% |
| Scor bonitate | 50 | 65 | 37 | 70 | 46 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 182.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.