ALL CT COFFEE S.R.L.
CUI: 42759066
J35/1727/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42759066
Cod înmatriculare
J35/1727/2020
EUID
ROONRC.J35/1727/2020
Data înmatriculării
2020-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, 16 DECEMBRIE 1989, 45/A, 300218
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
16 DECEMBRIE 1989
Număr:
45/A
Cod poștal:
300218
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23.457 RON | 24.134 RON | 72.519 RON | −48.623 RON | −48.385 RON | 19.396 RON | 0 RON | 19.396 RON | −48.423 RON | 67.819 RON | 7.729 RON | 11.599 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 51.038 RON | 57.669 RON | 121.288 RON | −64.316 RON | −63.619 RON | 31.667 RON | 2.403 RON | 29.264 RON | −112.739 RON | 144.406 RON | 847 RON | 28.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.936 RON | −2.936 RON | −2.936 RON | 31.263 RON | 1.480 RON | 29.783 RON | −115.675 RON | 146.938 RON | 547 RON | 28.395 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 938 RON | −938 RON | −938 RON | 30.324 RON | 556 RON | 29.768 RON | −116.613 RON | 146.937 RON | 547 RON | 28.563 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 231 RON | −231 RON | −231 RON | 29.768 RON | 0 RON | 29.768 RON | −116.844 RON | 146.612 RON | 547 RON | 28.563 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOTA BOGDAN-NICOLAE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−116.844 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−231 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 492.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−231 RON
Total Active 2024
29,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,5 K RON | 51,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 24,1 K RON | 57,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 72,5 K RON | 121,3 K RON | 2,9 K RON | 938 RON | 231 RON |
| Rezultat net | −48,6 K RON | −64,3 K RON | −2,9 K RON | −938 RON | −231 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −14,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−116.844 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri547 RON
Creanțe28,6 K RON
Numerar658 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 67,8 K RON | 19,4 K RON | 349,7% |
| 2021 | 144,4 K RON | 31,7 K RON | 456,0% |
| 2022 | 146,9 K RON | 31,3 K RON | 470,0% |
| 2023 | 146,9 K RON | 30,3 K RON | 484,6% |
| 2024 | 146,6 K RON | 29,8 K RON | 492,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,5 K RON | 51,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −48,6 K RON | −64,3 K RON | −2,9 K RON | −938 RON | −231 RON | ▲ 75,4% |
| Total active | 19,4 K RON | 31,7 K RON | 31,3 K RON | 30,3 K RON | 29,8 K RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | −48,4 K RON | −112,7 K RON | −115,7 K RON | −116,6 K RON | −116,8 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 67,8 K RON | 144,4 K RON | 146,9 K RON | 146,9 K RON | 146,6 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | -207,29 | -126,02 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 30 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 492.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.