TINVALIS MGR S.R.L.
CUI: 39386242
J35/1728/2018
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39386242
Cod înmatriculare
J35/1728/2018
EUID
ROONRC.J35/1728/2018
Data înmatriculării
2018-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, VIITORULUI, 12, 307285
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
VIITORULUI
Număr:
12
Cod poștal:
307285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.141 RON | 91.142 RON | 145.386 RON | −55.156 RON | −54.244 RON | 70.302 RON | 25 RON | 70.277 RON | −61.937 RON | 132.239 RON | 65.249 RON | 71 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 328.505 RON | 328.506 RON | 314.040 RON | 11.181 RON | 14.466 RON | 15.328 RON | 0 RON | 15.328 RON | −50.756 RON | 66.084 RON | 7.543 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 295.803 RON | 295.807 RON | 229.308 RON | 63.540 RON | 66.499 RON | 90.718 RON | 0 RON | 90.718 RON | 12.784 RON | 77.934 RON | 13.954 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 34.830 RON | 34.830 RON | 83.814 RON | −49.332 RON | −48.984 RON | 18.642 RON | 0 RON | 18.642 RON | −36.548 RON | 55.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOGOROAŞE DENIS VALENTIN
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−36.548 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−49.332 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 296.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
34,8 K RON
Rezultat Net 2022
−49,3 K RON
Total Active 2022
18,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,1 K RON | 328,5 K RON | 295,8 K RON | 34,8 K RON |
| Venituri totale | 91,1 K RON | 328,5 K RON | 295,8 K RON | 34,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,4 K RON | 314,0 K RON | 229,3 K RON | 83,8 K RON |
| Rezultat net | −55,2 K RON | 11,2 K RON | 63,5 K RON | −49,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 137,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−36.548 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar18,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-140,6%
Marjă netă
-141,6%
ROA
-264,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 132,2 K RON | 70,3 K RON | 188,1% |
| 2020 | 66,1 K RON | 15,3 K RON | 431,1% |
| 2021 | 77,9 K RON | 90,7 K RON | 85,9% |
| 2022 | 55,2 K RON | 18,6 K RON | 296,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,1 K RON | 328,5 K RON | 295,8 K RON | 34,8 K RON | ▼ 88,2% |
| Rezultat net | −55,2 K RON | 11,2 K RON | 63,5 K RON | −49,3 K RON | ▼ 177,6% |
| Total active | 70,3 K RON | 15,3 K RON | 90,7 K RON | 18,6 K RON | ▼ 79,5% |
| Capitaluri proprii | −61,9 K RON | −50,8 K RON | 12,8 K RON | −36,5 K RON | ▼ 385,9% |
| Datorii totale | 132,2 K RON | 66,1 K RON | 77,9 K RON | 55,2 K RON | ▼ 29,2% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,23 | 1,16 | 0,34 | ▼ 71,0% |
| Marjă netă (%) | -60,52 | 3,40 | 21,48 | -141,64 | ▼ 759,4% |
| Scor bonitate | 24 | 40 | 75 | 12 | ▼ 84,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 137,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 296.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.