CH4TMPRO S.R.L.
CUI: 43580033
J35/173/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43580033
Cod înmatriculare
J35/173/2021
EUID
ROONRC.J35/173/2021
Data înmatriculării
2021-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CHIMIŞTILOR, 2, 300571, BLOC ADMINISTRATIV, P+1E, ETAJ 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CHIMIŞTILOR
Număr:
2
Cod poștal:
300571
Completare adresă:
BLOC ADMINISTRATIV, P+1E, ETAJ 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 48.384 RON | 48.384 RON | 190.505 RON | −142.557 RON | −142.121 RON | 27.885 RON | 2.493 RON | 25.392 RON | −142.357 RON | 171.917 RON | 0 RON | 11.646 RON | 0 RON | 1.675 RON | 4 |
| 2022 | 317.054 RON | 317.054 RON | 311.522 RON | 2.412 RON | 5.532 RON | 137.884 RON | 2.258 RON | 135.626 RON | −139.945 RON | 279.110 RON | 0 RON | 113.397 RON | 0 RON | 1.281 RON | 4 |
| 2023 | 1.024.636 RON | 1.044.693 RON | 740.544 RON | 293.910 RON | 304.149 RON | 223.245 RON | 0 RON | 223.245 RON | 153.965 RON | 70.167 RON | 983 RON | 195.559 RON | 0 RON | 887 RON | 4 |
| 2024 | 287.686 RON | 287.686 RON | 350.098 RON | −64.857 RON | −62.412 RON | 172.737 RON | 0 RON | 172.737 RON | 89.107 RON | 84.123 RON | 983 RON | 171.549 RON | 0 RON | 493 RON | 3 |
| 2025 | 7.431 RON | 7.431 RON | 164.813 RON | −157.456 RON | −157.382 RON | 455.611 RON | 0 RON | 455.611 RON | −68.349 RON | 524.059 RON | 983 RON | 454.333 RON | 0 RON | 99 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGOR CĂTĂLIN- PETRIŞOR
administrator
Loc. Vişeu de Sus, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−68.349 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−157.456 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,4 K RON
Rezultat Net 2025
−157,5 K RON
Total Active 2025
455,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,4 K RON | 317,1 K RON | 1,02 M RON | 287,7 K RON | 7,4 K RON |
| Venituri totale | 48,4 K RON | 317,1 K RON | 1,04 M RON | 287,7 K RON | 7,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 190,5 K RON | 311,5 K RON | 740,5 K RON | 350,1 K RON | 164,8 K RON |
| Rezultat net | −142,6 K RON | 2,4 K RON | 293,9 K RON | −64,9 K RON | −157,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 303,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−68.349 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante455,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri983 RON
Creanțe454,3 K RON
Numerar295 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,56 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 22.316 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.117,9%
Marjă netă
-2.118,9%
ROA
-34,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 171,9 K RON | 27,9 K RON | 616,5% |
| 2022 | 279,1 K RON | 137,9 K RON | 202,4% |
| 2023 | 70,2 K RON | 223,2 K RON | 31,4% |
| 2024 | 84,1 K RON | 172,7 K RON | 48,7% |
| 2025 | 524,1 K RON | 455,6 K RON | 115,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,4 K RON | 317,1 K RON | 1,02 M RON | 287,7 K RON | 7,4 K RON | ▼ 97,4% |
| Rezultat net | −142,6 K RON | 2,4 K RON | 293,9 K RON | −64,9 K RON | −157,5 K RON | ▼ 142,8% |
| Total active | 27,9 K RON | 137,9 K RON | 223,2 K RON | 172,7 K RON | 455,6 K RON | ▲ 163,8% |
| Capitaluri proprii | −142,4 K RON | −139,9 K RON | 154,0 K RON | 89,1 K RON | −68,3 K RON | ▼ 176,7% |
| Datorii totale | 171,9 K RON | 279,1 K RON | 70,2 K RON | 84,1 K RON | 524,1 K RON | ▲ 523,0% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,49 | 3,18 | 2,05 | 0,87 | ▼ 57,7% |
| Marjă netă (%) | -294,64 | 0,76 | 28,68 | -22,54 | -2.118,91 | ▼ 9.300,7% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 100 | 57 | 17 | ▼ 70,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 303,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.