TRICOLOR CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 39386200
J35/1733/2018
SRL
Timiş, Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39386200
Cod înmatriculare
J35/1733/2018
EUID
ROONRC.J35/1733/2018
Data înmatriculării
2018-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman, 341, 307380, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman
Număr:
341
Cod poștal:
307380
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 77.101 RON | 77.101 RON | 25.655 RON | 49.133 RON | 51.446 RON | 51.391 RON | 3.467 RON | 47.924 RON | 51.391 RON | 0 RON | 326 RON | 23.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 24.189 RON | 24.189 RON | 8.989 RON | 14.547 RON | 15.200 RON | 40.938 RON | 1.277 RON | 39.661 RON | 40.938 RON | 0 RON | 2.623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 77.682 RON | 77.682 RON | 39.803 RON | 35.685 RON | 37.879 RON | 50.631 RON | 11.599 RON | 39.032 RON | 50.472 RON | 159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 187.152 RON | 196.831 RON | 60.645 RON | 131.727 RON | 136.186 RON | 142.567 RON | 32.599 RON | 109.968 RON | 131.967 RON | 10.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 99.338 RON | 99.338 RON | 86.024 RON | 12.321 RON | 13.314 RON | 29.605 RON | 18.563 RON | 11.042 RON | 12.561 RON | 17.044 RON | 0 RON | 5.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 100.629 RON | 100.629 RON | 113.547 RON | −13.925 RON | −12.918 RON | 44.783 RON | 17.249 RON | 27.534 RON | −1.364 RON | 46.147 RON | 0 RON | 14.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 41.694 RON | 41.724 RON | 40.437 RON | 1.027 RON | 1.287 RON | 28.781 RON | 6.836 RON | 21.945 RON | −337 RON | 29.118 RON | 73 RON | 9.230 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAKAI ANDREI-MIHAI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−337 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
41,7 K RON
Rezultat Net 2025
1,0 K RON
Total Active 2025
28,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,1 K RON | 24,2 K RON | 77,7 K RON | 187,2 K RON | 99,3 K RON | 100,6 K RON | 41,7 K RON |
| Venituri totale | 77,1 K RON | 24,2 K RON | 77,7 K RON | 196,8 K RON | 99,3 K RON | 100,6 K RON | 41,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,7 K RON | 9,0 K RON | 39,8 K RON | 60,6 K RON | 86,0 K RON | 113,5 K RON | 40,4 K RON |
| Rezultat net | 49,1 K RON | 14,5 K RON | 35,7 K RON | 131,7 K RON | 12,3 K RON | −13,9 K RON | 1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 96,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−337 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,8 K RON (23.8%)
Active circulante21,9 K RON (76.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73 RON
Creanțe9,2 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 571,15 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,52 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,5%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 51,4 K RON | 0,0% |
| 2020 | 0 RON | 40,9 K RON | 0,0% |
| 2021 | 159 RON | 50,6 K RON | 0,3% |
| 2022 | 10,6 K RON | 142,6 K RON | 7,4% |
| 2023 | 17,0 K RON | 29,6 K RON | 57,6% |
| 2024 | 46,1 K RON | 44,8 K RON | 103,1% |
| 2025 | 29,1 K RON | 28,8 K RON | 101,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,1 K RON | 24,2 K RON | 77,7 K RON | 187,2 K RON | 99,3 K RON | 100,6 K RON | 41,7 K RON | ▼ 58,6% |
| Rezultat net | 49,1 K RON | 14,5 K RON | 35,7 K RON | 131,7 K RON | 12,3 K RON | −13,9 K RON | 1,0 K RON | ▲ 107,4% |
| Total active | 51,4 K RON | 40,9 K RON | 50,6 K RON | 142,6 K RON | 29,6 K RON | 44,8 K RON | 28,8 K RON | ▼ 35,7% |
| Capitaluri proprii | 51,4 K RON | 40,9 K RON | 50,5 K RON | 132,0 K RON | 12,6 K RON | −1,4 K RON | −337 RON | ▲ 75,3% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 159 RON | 10,6 K RON | 17,0 K RON | 46,1 K RON | 29,1 K RON | ▼ 36,9% |
| Lichiditate curentă | – | – | 245,48 | 10,37 | 0,65 | 0,60 | 0,75 | ▲ 26,3% |
| Marjă netă (%) | 63,73 | 60,14 | 45,94 | 70,39 | 12,40 | -13,84 | 2,46 | ▲ 117,8% |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 95 | 95 | 58 | 17 | 45 | ▲ 164,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 96,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.