SILVA ULTRAMIND SRL
CUI: 23824788
J35/1736/2008
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23824788
Cod înmatriculare
J35/1736/2008
EUID
ROONRC.J35/1736/2008
Data înmatriculării
2008-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, JOSE SILVA, 7, 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
JOSE SILVA
Număr:
7
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.450 RON | 28.097 RON | 16.936 RON | 10.339 RON | 11.161 RON | 88.171 RON | 20.520 RON | 67.651 RON | 87.859 RON | 312 RON | 19.381 RON | 1.303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.231 RON | 7.428 RON | 23.995 RON | −16.806 RON | −16.567 RON | 71.065 RON | 0 RON | 71.065 RON | 71.053 RON | 12 RON | 18.728 RON | 979 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.063 RON | 2.161 RON | 82 RON | 1.968 RON | 2.079 RON | 73.093 RON | 0 RON | 73.093 RON | 73.022 RON | 71 RON | 17.742 RON | 1.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.976 RON | 6.289 RON | 4.108 RON | 1.990 RON | 2.181 RON | 72.545 RON | 47.067 RON | 25.478 RON | 75.012 RON | 72 RON | 16.591 RON | 1.775 RON | 0 RON | 2.539 RON | 0 |
| 2023 | 13.497 RON | 47.808 RON | 53.531 RON | −5.723 RON | −5.723 RON | 68.005 RON | 15.604 RON | 52.401 RON | 69.289 RON | 0 RON | 15.786 RON | 31.349 RON | 0 RON | 1.284 RON | 0 |
| 2024 | 3.421 RON | 7.792 RON | 14.826 RON | −7.034 RON | −7.034 RON | 61.442 RON | 7.792 RON | 53.650 RON | 62.255 RON | 340 RON | 14.075 RON | 1.446 RON | 0 RON | 1.153 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
HAŢEGAN VASILE PETRU
administrator
Loc. Făget, Timiş, România
HAŢEGAN CAMELIA DANIELA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități de editare a cărților
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.034 RON)
Cifra de Afaceri 2024
3,4 K RON
Rezultat Net 2024
−7,0 K RON
Total Active 2024
61,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,5 K RON | 7,2 K RON | 3,1 K RON | 7,0 K RON | 13,5 K RON | 3,4 K RON |
| Venituri totale | 28,1 K RON | 7,4 K RON | 2,2 K RON | 6,3 K RON | 47,8 K RON | 7,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,9 K RON | 24,0 K RON | 82 RON | 4,1 K RON | 53,5 K RON | 14,8 K RON |
| Rezultat net | 10,3 K RON | −16,8 K RON | 2,0 K RON | 2,0 K RON | −5,7 K RON | −7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 157,79 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 116,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 112,14 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 180,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,8 K RON (12.7%)
Active circulante53,7 K RON (87.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,1 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar38,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,24 |
| Durata stocaj (zile) | 1.502 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,37 |
| Durata încasare (zile) | 154 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-205,6%
Marjă netă
-205,6%
ROA
-11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 312 RON | 88,2 K RON | 0,4% |
| 2020 | 12 RON | 71,1 K RON | 0,0% |
| 2021 | 71 RON | 73,1 K RON | 0,1% |
| 2022 | 72 RON | 72,5 K RON | 0,1% |
| 2023 | 0 RON | 68,0 K RON | 0,0% |
| 2024 | 340 RON | 61,4 K RON | 0,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,5 K RON | 7,2 K RON | 3,1 K RON | 7,0 K RON | 13,5 K RON | 3,4 K RON | ▼ 74,7% |
| Rezultat net | 10,3 K RON | −16,8 K RON | 2,0 K RON | 2,0 K RON | −5,7 K RON | −7,0 K RON | ▼ 22,9% |
| Total active | 88,2 K RON | 71,1 K RON | 73,1 K RON | 72,5 K RON | 68,0 K RON | 61,4 K RON | ▼ 9,7% |
| Capitaluri proprii | 87,9 K RON | 71,1 K RON | 73,0 K RON | 75,0 K RON | 69,3 K RON | 62,3 K RON | ▼ 10,2% |
| Datorii totale | 312 RON | 12 RON | 71 RON | 72 RON | 0 RON | 340 RON | – |
| Lichiditate curentă | 216,83 | 5.922,08 | 1.029,48 | 353,86 | – | 157,79 | – |
| Marjă netă (%) | 44,09 | -232,42 | 64,25 | 28,53 | -42,40 | -205,61 | ▼ 384,9% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 87 | 95 | 44 | 57 | ▲ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (157.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.