SELECT FRIGO-HEAT SYSTEMS S.R.L.
CUI: 46002093
J35/1742/2022
SRL
Timiş, Sat Sânmihaiu German, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46002093
Cod înmatriculare
J35/1742/2022
EUID
ROONRC.J35/1742/2022
Data înmatriculării
2022-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sânmihaiu German, Comuna Sânmihaiu Roman, 46/A, 307381
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sânmihaiu German, Comuna Sânmihaiu Roman
Număr:
46/A
Cod poștal:
307381
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 119.097 RON | 119.126 RON | 103.125 RON | 13.139 RON | 16.001 RON | 72.886 RON | 59.134 RON | 13.752 RON | 13.339 RON | 59.547 RON | 3.750 RON | 4.239 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 454.249 RON | 454.552 RON | 366.122 RON | 78.734 RON | 88.430 RON | 157.025 RON | 60.003 RON | 97.022 RON | 92.073 RON | 64.952 RON | 22.410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 812.796 RON | 812.816 RON | 758.217 RON | 48.046 RON | 54.599 RON | 416.403 RON | 206.267 RON | 210.136 RON | 140.119 RON | 276.447 RON | 50.927 RON | 106.685 RON | 0 RON | 163 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRE CĂTĂLIN-SORIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
812,8 K RON
Rezultat Net 2024
48,0 K RON
Total Active 2024
416,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,1 K RON | 454,2 K RON | 812,8 K RON |
| Venituri totale | 119,1 K RON | 454,6 K RON | 812,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,1 K RON | 366,1 K RON | 758,2 K RON |
| Rezultat net | 13,1 K RON | 78,7 K RON | 48,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate206,3 K RON (49.5%)
Active circulante210,1 K RON (50.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,9 K RON
Creanțe106,7 K RON
Numerar52,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,96 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,62 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,7%
Marjă netă
5,9%
ROA
11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 59,5 K RON | 72,9 K RON | 81,7% |
| 2023 | 65,0 K RON | 157,0 K RON | 41,4% |
| 2024 | 276,4 K RON | 416,4 K RON | 66,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,1 K RON | 454,2 K RON | 812,8 K RON | ▲ 78,9% |
| Rezultat net | 13,1 K RON | 78,7 K RON | 48,0 K RON | ▼ 39,0% |
| Total active | 72,9 K RON | 157,0 K RON | 416,4 K RON | ▲ 165,2% |
| Capitaluri proprii | 13,3 K RON | 92,1 K RON | 140,1 K RON | ▲ 52,2% |
| Datorii totale | 59,5 K RON | 65,0 K RON | 276,4 K RON | ▲ 325,6% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 1,49 | 0,76 | ▼ 49,1% |
| Marjă netă (%) | 11,03 | 17,33 | 5,91 | ▼ 65,9% |
| Scor bonitate | 55 | 90 | 60 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (48,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.