ADICRIS 2013 SRL
CUI: 33393828
J35/1746/2014
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33393828
Cod înmatriculare
J35/1746/2014
EUID
ROONRC.J35/1746/2014
Data înmatriculării
2014-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, SEMENIC, 60C, P, 3, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
SEMENIC
Număr:
60C
Etaj:
P
Apartament:
3
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 238.351 RON | 240.232 RON | 218.327 RON | 19.507 RON | 21.905 RON | 24.732 RON | 0 RON | 24.732 RON | 7.744 RON | 16.988 RON | 19.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 107.202 RON | 111.087 RON | 106.855 RON | 3.368 RON | 4.232 RON | 17.653 RON | 0 RON | 17.653 RON | 11.112 RON | 6.541 RON | 6.028 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 128.753 RON | 131.376 RON | 129.922 RON | 299 RON | 1.454 RON | 50.547 RON | 0 RON | 50.547 RON | 11.411 RON | 39.136 RON | 10.352 RON | 4.172 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 188.236 RON | 191.871 RON | 201.634 RON | −11.682 RON | −9.763 RON | 50.800 RON | 0 RON | 50.800 RON | −271 RON | 51.071 RON | 30.100 RON | 2.203 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 224.943 RON | 228.223 RON | 254.594 RON | −28.653 RON | −26.371 RON | 32.673 RON | 0 RON | 32.673 RON | −28.924 RON | 61.597 RON | 30.672 RON | 1.093 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 224.116 RON | 234.044 RON | 230.701 RON | 995 RON | 3.343 RON | 19.975 RON | 0 RON | 19.975 RON | −27.929 RON | 47.904 RON | 8.506 RON | 3.914 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PATAKI MIHAI CRISTIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.929 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 239.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
224,1 K RON
Rezultat Net 2024
995 RON
Total Active 2024
20,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,4 K RON | 107,2 K RON | 128,8 K RON | 188,2 K RON | 224,9 K RON | 224,1 K RON |
| Venituri totale | 240,2 K RON | 111,1 K RON | 131,4 K RON | 191,9 K RON | 228,2 K RON | 234,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 218,3 K RON | 106,9 K RON | 129,9 K RON | 201,6 K RON | 254,6 K RON | 230,7 K RON |
| Rezultat net | 19,5 K RON | 3,4 K RON | 299 RON | −11,7 K RON | −28,7 K RON | 995 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 219,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.929 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,5 K RON
Creanțe3,9 K RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,35 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,26 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,4%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,0 K RON | 24,7 K RON | 68,7% |
| 2020 | 6,5 K RON | 17,7 K RON | 37,1% |
| 2021 | 39,1 K RON | 50,5 K RON | 77,4% |
| 2022 | 51,1 K RON | 50,8 K RON | 100,5% |
| 2023 | 61,6 K RON | 32,7 K RON | 188,5% |
| 2024 | 47,9 K RON | 20,0 K RON | 239,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,4 K RON | 107,2 K RON | 128,8 K RON | 188,2 K RON | 224,9 K RON | 224,1 K RON | ▼ 0,4% |
| Rezultat net | 19,5 K RON | 3,4 K RON | 299 RON | −11,7 K RON | −28,7 K RON | 995 RON | ▲ 103,5% |
| Total active | 24,7 K RON | 17,7 K RON | 50,5 K RON | 50,8 K RON | 32,7 K RON | 20,0 K RON | ▼ 38,9% |
| Capitaluri proprii | 7,7 K RON | 11,1 K RON | 11,4 K RON | −271 RON | −28,9 K RON | −27,9 K RON | ▲ 3,4% |
| Datorii totale | 17,0 K RON | 6,5 K RON | 39,1 K RON | 51,1 K RON | 61,6 K RON | 47,9 K RON | ▼ 22,2% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 2,70 | 1,29 | 0,99 | 0,53 | 0,42 | ▼ 21,4% |
| Marjă netă (%) | 8,18 | 3,14 | 0,23 | -6,21 | -12,74 | 0,44 | ▲ 103,5% |
| Scor bonitate | 67 | 77 | 57 | 24 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (995 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 239.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.