NIKO - VIL TRANSEXPRESS SRL
CUI: 33000864
J35/1751/2016
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33000864
Cod înmatriculare
J35/1751/2016
EUID
ROONRC.J35/1751/2016
Data înmatriculării
2016-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TUDOR VLADIMIRESCU, 35-36, 13, camera 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
35-36
Apartament:
13
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 124.759 RON | 124.762 RON | 257.214 RON | −133.791 RON | −132.452 RON | −69.144 RON | 13.808 RON | −82.952 RON | −441.511 RON | 372.367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 40.338 RON | 40.386 RON | 50.270 RON | −10.288 RON | −9.884 RON | −60.575 RON | 9.212 RON | −69.787 RON | −451.799 RON | 391.224 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 195.100 RON | 195.100 RON | 53.897 RON | 139.253 RON | 141.203 RON | 4.616 RON | 4.616 RON | 0 RON | −312.547 RON | 317.163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 210.398 RON | 210.398 RON | 281.519 RON | −73.542 RON | −71.121 RON | 43.541 RON | 0 RON | 43.541 RON | −386.089 RON | 429.630 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 255.062 RON | 255.062 RON | 207.916 RON | 44.589 RON | 47.146 RON | 89.575 RON | 0 RON | 89.575 RON | −341.500 RON | 431.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 269.229 RON | 269.229 RON | 198.057 RON | 68.479 RON | 71.172 RON | 113.306 RON | 0 RON | 113.306 RON | −324.221 RON | 437.527 RON | 0 RON | 44.904 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEIU IRINA
administrator
BRAVICEA, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−324.221 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 386.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
269,2 K RON
Rezultat Net 2024
68,5 K RON
Total Active 2024
113,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,8 K RON | 40,3 K RON | 195,1 K RON | 210,4 K RON | 255,1 K RON | 269,2 K RON |
| Venituri totale | 124,8 K RON | 40,4 K RON | 195,1 K RON | 210,4 K RON | 255,1 K RON | 269,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 257,2 K RON | 50,3 K RON | 53,9 K RON | 281,5 K RON | 207,9 K RON | 198,1 K RON |
| Rezultat net | −133,8 K RON | −10,3 K RON | 139,3 K RON | −73,5 K RON | 44,6 K RON | 68,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 320,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−324.221 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante113,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe44,9 K RON
Numerar68,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,00 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,4%
Marjă netă
25,4%
ROA
60,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 372,4 K RON | −69,1 K RON | – |
| 2020 | 391,2 K RON | −60,6 K RON | – |
| 2021 | 317,2 K RON | 4,6 K RON | 6.871,0% |
| 2022 | 429,6 K RON | 43,5 K RON | 986,7% |
| 2023 | 431,1 K RON | 89,6 K RON | 481,2% |
| 2024 | 437,5 K RON | 113,3 K RON | 386,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,8 K RON | 40,3 K RON | 195,1 K RON | 210,4 K RON | 255,1 K RON | 269,2 K RON | ▲ 5,6% |
| Rezultat net | −133,8 K RON | −10,3 K RON | 139,3 K RON | −73,5 K RON | 44,6 K RON | 68,5 K RON | ▲ 53,6% |
| Total active | −69,1 K RON | −60,6 K RON | 4,6 K RON | 43,5 K RON | 89,6 K RON | 113,3 K RON | ▲ 26,5% |
| Capitaluri proprii | −441,5 K RON | −451,8 K RON | −312,5 K RON | −386,1 K RON | −341,5 K RON | −324,2 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 372,4 K RON | 391,2 K RON | 317,2 K RON | 429,6 K RON | 431,1 K RON | 437,5 K RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | -0,22 | -0,18 | 0,00 | 0,10 | 0,21 | 0,26 | ▲ 24,6% |
| Marjă netă (%) | -107,24 | -25,50 | 71,38 | -34,95 | 17,48 | 25,44 | ▲ 45,5% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 55 | 27 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (68,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 320,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 386.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.