ROMILK SRL
CUI: 20590062
J35/175/2007
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20590062
Cod înmatriculare
J35/175/2007
EUID
ROONRC.J35/175/2007
Data înmatriculării
2007-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL, 37, 7 CAMERA 2, 300269
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL
Număr:
37
Apartament:
7 CAMERA 2
Cod poștal:
300269
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.235 RON | 7.553 RON | 6.727 RON | 639 RON | 826 RON | 908.245 RON | 297.004 RON | 611.241 RON | 99.178 RON | 809.694 RON | 0 RON | 604.543 RON | 0 RON | 627 RON | 0 |
| 2020 | 6.363 RON | 7.046 RON | 5.040 RON | 1.834 RON | 2.006 RON | 912.804 RON | 297.004 RON | 615.800 RON | 101.013 RON | 812.850 RON | 0 RON | 604.544 RON | 0 RON | 1.059 RON | 0 |
| 2021 | 6.469 RON | 7.015 RON | 5.911 RON | 910 RON | 1.104 RON | 906.880 RON | 297.004 RON | 609.876 RON | 101.923 RON | 804.957 RON | 0 RON | 603.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERT IGNACE ANDRE AN LAMPO
administrator
BRUGGE, BELGIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
6,5 K RON
Rezultat Net 2021
910 RON
Total Active 2021
906,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,2 K RON | 6,4 K RON | 6,5 K RON |
| Venituri totale | 7,6 K RON | 7,0 K RON | 7,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,7 K RON | 5,0 K RON | 5,9 K RON |
| Rezultat net | 639 RON | 1,8 K RON | 910 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 6,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate297,0 K RON (32.8%)
Active circulante609,9 K RON (67.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe603,5 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 34.053 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,1%
Marjă netă
14,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 809,7 K RON | 908,2 K RON | 89,2% |
| 2020 | 812,9 K RON | 912,8 K RON | 89,1% |
| 2021 | 805,0 K RON | 906,9 K RON | 88,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,2 K RON | 6,4 K RON | 6,5 K RON | ▲ 1,7% |
| Rezultat net | 639 RON | 1,8 K RON | 910 RON | ▼ 50,4% |
| Total active | 908,2 K RON | 912,8 K RON | 906,9 K RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 99,2 K RON | 101,0 K RON | 101,9 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 809,7 K RON | 812,9 K RON | 805,0 K RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,76 | 0,76 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 10,25 | 28,82 | 14,07 | ▼ 51,2% |
| Scor bonitate | 60 | 68 | 60 | ▼ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (910 RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.