EXCAVARI SERVICII ELISOON S.R.L.
CUI: 42766039
J35/1757/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42766039
Cod înmatriculare
J35/1757/2020
EUID
ROONRC.J35/1757/2020
Data înmatriculării
2020-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Pantelimon Halippa, 4, 5, 23
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Pantelimon Halippa
Bloc:
4
Etaj:
5
Apartament:
23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 5.009 RON | −5.009 RON | −5.009 RON | 22.591 RON | 22.396 RON | 195 RON | −4.809 RON | 27.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 22.810 RON | 22.810 RON | 21.850 RON | 276 RON | 960 RON | 16.417 RON | 16.146 RON | 271 RON | −4.533 RON | 20.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 43.050 RON | 43.050 RON | 33.002 RON | 8.783 RON | 10.048 RON | 10.973 RON | 9.896 RON | 1.077 RON | 4.250 RON | 6.723 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 50.960 RON | 127.960 RON | 109.312 RON | 15.219 RON | 18.648 RON | 72.891 RON | 65.651 RON | 7.240 RON | 19.469 RON | 53.422 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 85.986 RON | 85.986 RON | 125.732 RON | −40.606 RON | −39.746 RON | 68.142 RON | 47.330 RON | 20.812 RON | −21.137 RON | 89.279 RON | 0 RON | 18.458 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 53.640 RON | 53.640 RON | 103.696 RON | −50.593 RON | −50.056 RON | 42.449 RON | 29.009 RON | 13.440 RON | −71.730 RON | 114.179 RON | 0 RON | 51 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHILIANU CONSTANTIN-ALIN
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−71.730 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.593 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 269% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,6 K RON
Rezultat Net 2025
−50,6 K RON
Total Active 2025
42,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 22,8 K RON | 43,1 K RON | 51,0 K RON | 86,0 K RON | 53,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 22,8 K RON | 43,1 K RON | 128,0 K RON | 86,0 K RON | 53,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,0 K RON | 21,9 K RON | 33,0 K RON | 109,3 K RON | 125,7 K RON | 103,7 K RON |
| Rezultat net | −5,0 K RON | 276 RON | 8,8 K RON | 15,2 K RON | −40,6 K RON | −50,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 89,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−71.730 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,0 K RON (68.3%)
Active circulante13,4 K RON (31.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe51 RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.051,76 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-93,3%
Marjă netă
-94,3%
ROA
-119,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 27,4 K RON | 22,6 K RON | 121,3% |
| 2021 | 21,0 K RON | 16,4 K RON | 127,6% |
| 2022 | 6,7 K RON | 11,0 K RON | 61,3% |
| 2023 | 53,4 K RON | 72,9 K RON | 73,3% |
| 2024 | 89,3 K RON | 68,1 K RON | 131,0% |
| 2025 | 114,2 K RON | 42,4 K RON | 269,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 22,8 K RON | 43,1 K RON | 51,0 K RON | 86,0 K RON | 53,6 K RON | ▼ 37,6% |
| Rezultat net | −5,0 K RON | 276 RON | 8,8 K RON | 15,2 K RON | −40,6 K RON | −50,6 K RON | ▼ 24,6% |
| Total active | 22,6 K RON | 16,4 K RON | 11,0 K RON | 72,9 K RON | 68,1 K RON | 42,4 K RON | ▼ 37,7% |
| Capitaluri proprii | −4,8 K RON | −4,5 K RON | 4,3 K RON | 19,5 K RON | −21,1 K RON | −71,7 K RON | ▼ 239,4% |
| Datorii totale | 27,4 K RON | 21,0 K RON | 6,7 K RON | 53,4 K RON | 89,3 K RON | 114,2 K RON | ▲ 27,9% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,16 | 0,14 | 0,23 | 0,12 | ▼ 49,5% |
| Marjă netă (%) | – | 1,21 | 20,40 | 29,86 | -47,22 | -94,32 | ▼ 99,7% |
| Scor bonitate | 22 | 40 | 73 | 63 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 89,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 269% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.