DALCICI SRL
CUI: 11407752
J35/176/1997
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11407752
Cod înmatriculare
J35/176/1997
EUID
ROONRC.J35/176/1997
Data înmatriculării
1997-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. IRIS, 34, 4, 13, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. IRIS
Număr:
34
Etaj:
4
Apartament:
13
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 85.800 RON | 85.800 RON | 83.856 RON | 1.086 RON | 1.944 RON | 17.534 RON | 0 RON | 17.534 RON | −17.141 RON | 34.675 RON | 16.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 37.310 RON | 37.310 RON | 48.190 RON | −11.019 RON | −10.880 RON | 14.118 RON | 0 RON | 14.118 RON | −28.160 RON | 42.278 RON | 13.805 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 109.720 RON | 109.720 RON | 111.320 RON | −2.697 RON | −1.600 RON | 23.342 RON | 0 RON | 23.342 RON | −30.857 RON | 54.199 RON | 23.205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 5.350 RON | 5.350 RON | 20.851 RON | −15.555 RON | −15.501 RON | 30.171 RON | 0 RON | 30.171 RON | −46.411 RON | 76.582 RON | 27.305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 30.420 RON | 30.420 RON | 65.859 RON | −35.743 RON | −35.439 RON | 5.759 RON | 0 RON | 5.759 RON | −82.154 RON | 87.913 RON | 3.905 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 111.950 RON | 111.950 RON | 141.910 RON | −31.080 RON | −29.960 RON | 24.814 RON | 0 RON | 24.814 RON | −113.234 RON | 138.048 RON | 22.905 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 225.050 RON | 225.050 RON | 221.193 RON | 1.606 RON | 3.857 RON | 33.623 RON | 0 RON | 33.623 RON | −111.628 RON | 145.251 RON | 32.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FALEŞ VIORICA
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−111.628 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 432% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
225,1 K RON
Rezultat Net 2025
1,6 K RON
Total Active 2025
33,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,8 K RON | 37,3 K RON | 109,7 K RON | 5,4 K RON | 30,4 K RON | 112,0 K RON | 225,1 K RON |
| Venituri totale | 85,8 K RON | 37,3 K RON | 109,7 K RON | 5,4 K RON | 30,4 K RON | 112,0 K RON | 225,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,9 K RON | 48,2 K RON | 111,3 K RON | 20,9 K RON | 65,9 K RON | 141,9 K RON | 221,2 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −11,0 K RON | −2,7 K RON | −15,6 K RON | −35,7 K RON | −31,1 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 156,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−111.628 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,1 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,01 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,7%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,7 K RON | 17,5 K RON | 197,8% |
| 2020 | 42,3 K RON | 14,1 K RON | 299,5% |
| 2021 | 54,2 K RON | 23,3 K RON | 232,2% |
| 2022 | 76,6 K RON | 30,2 K RON | 253,8% |
| 2023 | 87,9 K RON | 5,8 K RON | 1.526,5% |
| 2024 | 138,0 K RON | 24,8 K RON | 556,3% |
| 2025 | 145,3 K RON | 33,6 K RON | 432,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,8 K RON | 37,3 K RON | 109,7 K RON | 5,4 K RON | 30,4 K RON | 112,0 K RON | 225,1 K RON | ▲ 101,0% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −11,0 K RON | −2,7 K RON | −15,6 K RON | −35,7 K RON | −31,1 K RON | 1,6 K RON | ▲ 105,2% |
| Total active | 17,5 K RON | 14,1 K RON | 23,3 K RON | 30,2 K RON | 5,8 K RON | 24,8 K RON | 33,6 K RON | ▲ 35,5% |
| Capitaluri proprii | −17,1 K RON | −28,2 K RON | −30,9 K RON | −46,4 K RON | −82,2 K RON | −113,2 K RON | −111,6 K RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 34,7 K RON | 42,3 K RON | 54,2 K RON | 76,6 K RON | 87,9 K RON | 138,0 K RON | 145,3 K RON | ▲ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,33 | 0,43 | 0,39 | 0,07 | 0,18 | 0,23 | ▲ 28,8% |
| Marjă netă (%) | 1,27 | -29,53 | -2,46 | -290,75 | -117,50 | -27,76 | 0,71 | ▲ 102,6% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 32 | 12 | 19 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 432% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.