SOCRATE HR SRL
CUI: 30454351
J35/1766/2012
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30454351
Cod înmatriculare
J35/1766/2012
EUID
ROONRC.J35/1766/2012
Data înmatriculării
2012-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, G-RAL ION DRAGALINA, 31-37, A, 1, 5, 300166, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
G-RAL ION DRAGALINA
Număr:
31-37
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
300166
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 206.839 RON | 206.839 RON | 4.472 RON | 196.162 RON | 202.367 RON | 780.044 RON | 0 RON | 780.044 RON | 777.945 RON | 2.099 RON | 0 RON | 576.059 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 148.558 RON | 148.558 RON | 7.733 RON | 136.724 RON | 140.825 RON | 915.772 RON | 0 RON | 915.772 RON | 914.669 RON | 1.103 RON | 0 RON | 885.670 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 170.893 RON | 170.893 RON | 7.124 RON | 158.671 RON | 163.769 RON | 1.077.103 RON | 0 RON | 1.077.103 RON | 1.073.340 RON | 3.763 RON | 0 RON | 1.067.599 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 157.799 RON | 157.799 RON | 21.029 RON | 132.728 RON | 136.770 RON | 1.086.625 RON | 0 RON | 1.086.625 RON | 1.078.509 RON | 8.116 RON | 0 RON | 1.086.433 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 199.709 RON | 199.709 RON | 67.698 RON | 130.214 RON | 132.011 RON | 1.113.962 RON | 0 RON | 1.113.962 RON | 1.102.473 RON | 11.489 RON | 0 RON | 1.076.252 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 11.433 RON | 11.433 RON | 19.931 RON | −8.498 RON | −8.498 RON | 982.475 RON | 0 RON | 982.475 RON | 981.475 RON | 1.000 RON | 0 RON | 955.818 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOTEA CAMELIA GENOVEVA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.498 RON)
Cifra de Afaceri 2024
11,4 K RON
Rezultat Net 2024
−8,5 K RON
Total Active 2024
982,5 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,8 K RON | 148,6 K RON | 170,9 K RON | 157,8 K RON | 199,7 K RON | 11,4 K RON |
| Venituri totale | 206,8 K RON | 148,6 K RON | 170,9 K RON | 157,8 K RON | 199,7 K RON | 11,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 7,7 K RON | 7,1 K RON | 21,0 K RON | 67,7 K RON | 19,9 K RON |
| Rezultat net | 196,2 K RON | 136,7 K RON | 158,7 K RON | 132,7 K RON | 130,2 K RON | −8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 65,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 982,48 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 982,48 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 26,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 982,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante982,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe955,8 K RON
Numerar26,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 30.515 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,3%
Marjă netă
-74,3%
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,1 K RON | 780,0 K RON | 0,3% |
| 2020 | 1,1 K RON | 915,8 K RON | 0,1% |
| 2021 | 3,8 K RON | 1,08 M RON | 0,4% |
| 2022 | 8,1 K RON | 1,09 M RON | 0,8% |
| 2023 | 11,5 K RON | 1,11 M RON | 1,0% |
| 2024 | 1,0 K RON | 982,5 K RON | 0,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,8 K RON | 148,6 K RON | 170,9 K RON | 157,8 K RON | 199,7 K RON | 11,4 K RON | ▼ 94,3% |
| Rezultat net | 196,2 K RON | 136,7 K RON | 158,7 K RON | 132,7 K RON | 130,2 K RON | −8,5 K RON | ▼ 106,5% |
| Total active | 780,0 K RON | 915,8 K RON | 1,08 M RON | 1,09 M RON | 1,11 M RON | 982,5 K RON | ▼ 11,8% |
| Capitaluri proprii | 777,9 K RON | 914,7 K RON | 1,07 M RON | 1,08 M RON | 1,10 M RON | 981,5 K RON | ▼ 11,0% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 1,1 K RON | 3,8 K RON | 8,1 K RON | 11,5 K RON | 1,0 K RON | ▼ 91,3% |
| Lichiditate curentă | 371,63 | 830,26 | 286,24 | 133,89 | 96,96 | 982,48 | ▲ 913,3% |
| Marjă netă (%) | 94,84 | 92,03 | 92,85 | 84,11 | 65,20 | -74,33 | ▼ 214,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 80 | 87 | 64 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (982.48), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 65,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.