DENISE & DANI SRL
CUI: 15640288
J35/1771/2003
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15640288
Cod înmatriculare
J35/1771/2003
EUID
ROONRC.J35/1771/2003
Data înmatriculării
2003-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, URANUS, 10, A, P, 2, 300687
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
URANUS
Număr:
10
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
300687
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 96.820 RON | 96.820 RON | 128.571 RON | −32.724 RON | −31.751 RON | 104.284 RON | 2.710 RON | 101.574 RON | −313.425 RON | 417.709 RON | 57.917 RON | 35.272 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 86.818 RON | 85.734 RON | 114.650 RON | −30.299 RON | −28.916 RON | 107.441 RON | −2.709 RON | 110.150 RON | −343.724 RON | 451.165 RON | 40.033 RON | 50.817 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 93.699 RON | 93.699 RON | 82.938 RON | 8.532 RON | 10.761 RON | 119.299 RON | 0 RON | 119.299 RON | −335.192 RON | 454.491 RON | 40.229 RON | 48.357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 105.637 RON | 105.637 RON | 85.253 RON | 16.654 RON | 20.384 RON | 82.555 RON | 0 RON | 82.555 RON | −336.967 RON | 419.522 RON | 65.518 RON | 11.663 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 119.100 RON | 119.100 RON | 104.037 RON | 12.823 RON | 15.063 RON | 81.622 RON | 0 RON | 81.622 RON | −324.144 RON | 405.766 RON | 48.576 RON | 23.492 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 116.246 RON | 116.246 RON | 107.461 RON | 7.379 RON | 8.785 RON | 98.076 RON | 0 RON | 98.076 RON | −319.035 RON | 417.111 RON | 62.644 RON | 33.264 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 98.161 RON | 98.161 RON | 83.161 RON | 12.600 RON | 15.000 RON | 97.444 RON | 0 RON | 97.444 RON | −306.435 RON | 403.879 RON | 60.077 RON | 36.967 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÎRZA IOAN-GELU
administrator
Sat Ilia, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−306.435 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 414.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
98,2 K RON
Rezultat Net 2025
12,6 K RON
Total Active 2025
97,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,8 K RON | 86,8 K RON | 93,7 K RON | 105,6 K RON | 119,1 K RON | 116,2 K RON | 98,2 K RON |
| Venituri totale | 96,8 K RON | 85,7 K RON | 93,7 K RON | 105,6 K RON | 119,1 K RON | 116,2 K RON | 98,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,6 K RON | 114,7 K RON | 82,9 K RON | 85,3 K RON | 104,0 K RON | 107,5 K RON | 83,2 K RON |
| Rezultat net | −32,7 K RON | −30,3 K RON | 8,5 K RON | 16,7 K RON | 12,8 K RON | 7,4 K RON | 12,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 115,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−306.435 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante97,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,1 K RON
Creanțe37,0 K RON
Numerar400 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,63 |
| Durata stocaj (zile) | 223 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,66 |
| Durata încasare (zile) | 138 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,3%
Marjă netă
12,8%
ROA
12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 417,7 K RON | 104,3 K RON | 400,6% |
| 2020 | 451,2 K RON | 107,4 K RON | 419,9% |
| 2021 | 454,5 K RON | 119,3 K RON | 381,0% |
| 2022 | 419,5 K RON | 82,6 K RON | 508,2% |
| 2023 | 405,8 K RON | 81,6 K RON | 497,1% |
| 2024 | 417,1 K RON | 98,1 K RON | 425,3% |
| 2025 | 403,9 K RON | 97,4 K RON | 414,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,8 K RON | 86,8 K RON | 93,7 K RON | 105,6 K RON | 119,1 K RON | 116,2 K RON | 98,2 K RON | ▼ 15,6% |
| Rezultat net | −32,7 K RON | −30,3 K RON | 8,5 K RON | 16,7 K RON | 12,8 K RON | 7,4 K RON | 12,6 K RON | ▲ 70,8% |
| Total active | 104,3 K RON | 107,4 K RON | 119,3 K RON | 82,6 K RON | 81,6 K RON | 98,1 K RON | 97,4 K RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | −313,4 K RON | −343,7 K RON | −335,2 K RON | −337,0 K RON | −324,1 K RON | −319,0 K RON | −306,4 K RON | ▲ 3,9% |
| Datorii totale | 417,7 K RON | 451,2 K RON | 454,5 K RON | 419,5 K RON | 405,8 K RON | 417,1 K RON | 403,9 K RON | ▼ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 0,24 | ▲ 2,6% |
| Marjă netă (%) | -33,80 | -34,90 | 9,11 | 15,77 | 10,77 | 6,35 | 12,84 | ▲ 102,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 50 | 50 | 37 | 50 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 115,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 414.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.