TAMIŞ RUDNA SRL
CUI: 37557699
J35/1771/2017
SRL
Timiş, Sat Rudna, Comuna Giulvăz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37557699
Cod înmatriculare
J35/1771/2017
EUID
ROONRC.J35/1771/2017
Data înmatriculării
2017-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Rudna, Comuna Giulvăz, 57, 307228
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 606.581 RON | 694.808 RON | 378.474 RON | 297.268 RON | 316.334 RON | 1.058.956 RON | 329.239 RON | 729.717 RON | 678.451 RON | 380.505 RON | 196.872 RON | 425.899 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 890.588 RON | 1.059.392 RON | 776.670 RON | 264.146 RON | 282.722 RON | 1.367.747 RON | 320.326 RON | 1.047.421 RON | 870.513 RON | 497.234 RON | 333.733 RON | 189.384 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.549.510 RON | 1.649.015 RON | 845.040 RON | 788.422 RON | 803.975 RON | 2.071.008 RON | 433.336 RON | 1.637.672 RON | 1.658.935 RON | 415.758 RON | 501.818 RON | 452.469 RON | 0 RON | 3.685 RON | 3 |
| 2022 | 2.451.830 RON | 2.491.183 RON | 1.326.333 RON | 1.142.289 RON | 1.164.850 RON | 2.730.596 RON | 1.051.820 RON | 1.678.776 RON | 1.398.895 RON | 1.371.437 RON | 709.876 RON | 326.222 RON | 0 RON | 39.736 RON | 3 |
| 2023 | 1.252.434 RON | 1.436.017 RON | 1.333.863 RON | 89.629 RON | 102.154 RON | 3.079.542 RON | 1.589.284 RON | 1.490.258 RON | 1.488.975 RON | 1.611.633 RON | 778.785 RON | 490.909 RON | 0 RON | 21.066 RON | 4 |
| 2024 | 1.763.577 RON | 1.670.860 RON | 1.354.832 RON | 262.640 RON | 316.028 RON | 2.993.306 RON | 1.588.302 RON | 1.405.004 RON | 1.467.453 RON | 1.528.541 RON | 466.466 RON | 113.092 RON | 0 RON | 2.688 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEGIANSKI ROXANA ANDREEA
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (42)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0114 Cultivarea trestiei de zahăr
- 0115 Cultivarea tutunului
- 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
- 0123 Cultivarea fructelor citrice
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0143 Creșterea cailor și a altor cabaline
- 0144 Creșterea cămilelor și a camelidelor
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0149 Creşterea altor animale
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0164 Pregătirea seminţelor
- 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
- 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 2052 Fabricarea cleiurilor
- 2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale
- 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,76 M RON
Rezultat Net 2024
262,6 K RON
Total Active 2024
2,99 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 606,6 K RON | 890,6 K RON | 1,55 M RON | 2,45 M RON | 1,25 M RON | 1,76 M RON |
| Venituri totale | 694,8 K RON | 1,06 M RON | 1,65 M RON | 2,49 M RON | 1,44 M RON | 1,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 378,5 K RON | 776,7 K RON | 845,0 K RON | 1,33 M RON | 1,33 M RON | 1,35 M RON |
| Rezultat net | 297,3 K RON | 264,1 K RON | 788,4 K RON | 1,14 M RON | 89,6 K RON | 262,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,59 M RON (53.1%)
Active circulante1,41 M RON (46.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri466,5 K RON
Creanțe113,1 K RON
Numerar825,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,78 |
| Durata stocaj (zile) | 97 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,59 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,9%
Marjă netă
14,9%
ROA
8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 380,5 K RON | 1,06 M RON | 35,9% |
| 2020 | 497,2 K RON | 1,37 M RON | 36,4% |
| 2021 | 415,8 K RON | 2,07 M RON | 20,1% |
| 2022 | 1,37 M RON | 2,73 M RON | 50,2% |
| 2023 | 1,61 M RON | 3,08 M RON | 52,3% |
| 2024 | 1,53 M RON | 2,99 M RON | 51,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 606,6 K RON | 890,6 K RON | 1,55 M RON | 2,45 M RON | 1,25 M RON | 1,76 M RON | ▲ 40,8% |
| Rezultat net | 297,3 K RON | 264,1 K RON | 788,4 K RON | 1,14 M RON | 89,6 K RON | 262,6 K RON | ▲ 193,0% |
| Total active | 1,06 M RON | 1,37 M RON | 2,07 M RON | 2,73 M RON | 3,08 M RON | 2,99 M RON | ▼ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 678,5 K RON | 870,5 K RON | 1,66 M RON | 1,40 M RON | 1,49 M RON | 1,47 M RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 380,5 K RON | 497,2 K RON | 415,8 K RON | 1,37 M RON | 1,61 M RON | 1,53 M RON | ▼ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 1,92 | 2,11 | 3,94 | 1,22 | 0,92 | 0,92 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | 49,01 | 29,66 | 50,88 | 46,59 | 7,16 | 14,89 | ▲ 108,0% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 100 | 85 | 53 | 73 | ▲ 37,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (262,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.