ALTSENSE GLOBAL CONSULTING S.R.L.
CUI: 44192048
J35/1774/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44192048
Cod înmatriculare
J35/1774/2021
EUID
ROONRC.J35/1774/2021
Data înmatriculării
2021-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, F.C. RIPENSIA, 20, B, 2, 11
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
F.C. RIPENSIA
Număr:
20
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.807 RON | 5.807 RON | 2.105 RON | 3.531 RON | 3.702 RON | 3.632 RON | 0 RON | 3.632 RON | 3.531 RON | 101 RON | 0 RON | 557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.592 RON | 7.592 RON | 4.972 RON | 2.398 RON | 2.620 RON | 6.254 RON | 0 RON | 6.254 RON | 5.929 RON | 325 RON | 0 RON | −182 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 12.869 RON | 12.869 RON | 10.583 RON | 1.964 RON | 2.286 RON | 7.477 RON | 0 RON | 7.477 RON | 7.893 RON | −416 RON | 0 RON | 3.405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 42.374 RON | 42.374 RON | 16.839 RON | 21.939 RON | 25.535 RON | 16.629 RON | 0 RON | 16.629 RON | 29.832 RON | −13.203 RON | 0 RON | 4.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 31.663 RON | 31.663 RON | 33.318 RON | −1.655 RON | −1.655 RON | 24.992 RON | 6.650 RON | 18.342 RON | 245 RON | 24.747 RON | 0 RON | 11.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂTRÎN DANIEL-IOAN
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.655 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,7 K RON
Rezultat Net 2025
−1,7 K RON
Total Active 2025
25,0 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,8 K RON | 7,6 K RON | 12,9 K RON | 42,4 K RON | 31,7 K RON |
| Venituri totale | 5,8 K RON | 7,6 K RON | 12,9 K RON | 42,4 K RON | 31,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 5,0 K RON | 10,6 K RON | 16,8 K RON | 33,3 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 2,4 K RON | 2,0 K RON | 21,9 K RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 46,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,7 K RON (26.6%)
Active circulante18,3 K RON (73.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,8 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,69 |
| Durata încasare (zile) | 136 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 101 RON | 3,6 K RON | 2,8% |
| 2022 | 325 RON | 6,3 K RON | 5,2% |
| 2023 | −416 RON | 7,5 K RON | -5,6% |
| 2024 | −13,2 K RON | 16,6 K RON | -79,4% |
| 2025 | 24,7 K RON | 25,0 K RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,8 K RON | 7,6 K RON | 12,9 K RON | 42,4 K RON | 31,7 K RON | ▼ 25,3% |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 2,4 K RON | 2,0 K RON | 21,9 K RON | −1,7 K RON | ▼ 107,5% |
| Total active | 3,6 K RON | 6,3 K RON | 7,5 K RON | 16,6 K RON | 25,0 K RON | ▲ 50,3% |
| Capitaluri proprii | 3,5 K RON | 5,9 K RON | 7,9 K RON | 29,8 K RON | 245 RON | ▼ 99,2% |
| Datorii totale | 101 RON | 325 RON | −416 RON | −13,2 K RON | 24,7 K RON | ▲ 287,4% |
| Lichiditate curentă | 35,96 | 19,24 | – | – | 0,74 | – |
| Marjă netă (%) | 60,81 | 31,59 | 15,26 | 51,77 | -5,23 | ▼ 110,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 67 | 75 | 23 | ▼ 69,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 46,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.