HYDROCOLOR SRL
CUI: 16515739
J35/1777/2004
SRL
Timiş, Sat Cărpiniş, Comuna Cărpiniş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16515739
Cod înmatriculare
J35/1777/2004
EUID
ROONRC.J35/1777/2004
Data înmatriculării
2004-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Cărpiniş, Comuna Cărpiniş, 213
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 255.663 RON | 255.566 RON | 262.569 RON | −9.541 RON | −7.003 RON | 263.583 RON | 4.879 RON | 258.704 RON | −236.019 RON | 499.602 RON | 240.251 RON | 16.220 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 166.087 RON | 166.898 RON | 181.405 RON | −16.175 RON | −14.507 RON | 317.837 RON | 2.991 RON | 314.846 RON | −252.194 RON | 570.031 RON | 290.365 RON | 23.478 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 90.036 RON | 90.036 RON | 108.019 RON | −18.884 RON | −17.983 RON | 324.047 RON | 1.102 RON | 322.945 RON | −271.078 RON | 595.125 RON | 305.404 RON | 16.832 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 51.638 RON | 50.452 RON | 69.455 RON | −19.826 RON | −19.003 RON | 335.838 RON | 0 RON | 335.838 RON | −290.904 RON | 626.742 RON | 317.423 RON | 18.170 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ADAM MARINELA-PAULINA
administrator
Sat Cornereva, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−290.904 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−19.826 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
51,6 K RON
Rezultat Net 2022
−19,8 K RON
Total Active 2022
335,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,7 K RON | 166,1 K RON | 90,0 K RON | 51,6 K RON |
| Venituri totale | 255,6 K RON | 166,9 K RON | 90,0 K RON | 50,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 262,6 K RON | 181,4 K RON | 108,0 K RON | 69,5 K RON |
| Rezultat net | −9,5 K RON | −16,2 K RON | −18,9 K RON | −19,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −31,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−290.904 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante335,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri317,4 K RON
Creanțe18,2 K RON
Numerar245 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,16 |
| Durata stocaj (zile) | 2.244 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,84 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,8%
Marjă netă
-38,4%
ROA
-5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 499,6 K RON | 263,6 K RON | 189,5% |
| 2020 | 570,0 K RON | 317,8 K RON | 179,4% |
| 2021 | 595,1 K RON | 324,0 K RON | 183,7% |
| 2022 | 626,7 K RON | 335,8 K RON | 186,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,7 K RON | 166,1 K RON | 90,0 K RON | 51,6 K RON | ▼ 42,6% |
| Rezultat net | −9,5 K RON | −16,2 K RON | −18,9 K RON | −19,8 K RON | ▼ 5,0% |
| Total active | 263,6 K RON | 317,8 K RON | 324,0 K RON | 335,8 K RON | ▲ 3,6% |
| Capitaluri proprii | −236,0 K RON | −252,2 K RON | −271,1 K RON | −290,9 K RON | ▼ 7,3% |
| Datorii totale | 499,6 K RON | 570,0 K RON | 595,1 K RON | 626,7 K RON | ▲ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | -3,73 | -9,74 | -20,97 | -38,39 | ▼ 83,1% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.