PRESOL SHOP S.R.L.
CUI: 42772138
J35/1777/2020
SRL
Timiş, Sat Cenei, Comuna Cenei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42772138
Cod înmatriculare
J35/1777/2020
EUID
ROONRC.J35/1777/2020
Data înmatriculării
2020-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Cenei, Comuna Cenei, 26, 307100, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Cenei, Comuna Cenei
Număr:
26
Cod poștal:
307100
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 94.409 RON | 95.936 RON | 76.502 RON | 18.554 RON | 19.434 RON | 41.238 RON | 0 RON | 41.238 RON | 18.754 RON | 22.484 RON | 28.506 RON | 650 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 238.710 RON | 238.710 RON | 247.520 RON | −11.150 RON | −8.810 RON | 46.376 RON | 0 RON | 46.376 RON | 7.603 RON | 38.773 RON | 43.781 RON | 433 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 249.812 RON | 250.530 RON | 270.221 RON | −22.196 RON | −19.691 RON | 86.521 RON | 0 RON | 86.521 RON | −14.593 RON | 101.114 RON | 85.065 RON | 395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 232.279 RON | 232.289 RON | 267.833 RON | −37.867 RON | −35.544 RON | 104.606 RON | 0 RON | 104.606 RON | −52.460 RON | 157.066 RON | 84.022 RON | 715 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 180.207 RON | 180.207 RON | 223.171 RON | −44.792 RON | −42.964 RON | 111.887 RON | 0 RON | 111.887 RON | −97.252 RON | 209.139 RON | 94.571 RON | 14.590 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POLEXICI FLORIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−97.252 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.792 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
180,2 K RON
Rezultat Net 2024
−44,8 K RON
Total Active 2024
111,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,4 K RON | 238,7 K RON | 249,8 K RON | 232,3 K RON | 180,2 K RON |
| Venituri totale | 95,9 K RON | 238,7 K RON | 250,5 K RON | 232,3 K RON | 180,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,5 K RON | 247,5 K RON | 270,2 K RON | 267,8 K RON | 223,2 K RON |
| Rezultat net | 18,6 K RON | −11,2 K RON | −22,2 K RON | −37,9 K RON | −44,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 248,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−97.252 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante111,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri94,6 K RON
Creanțe14,6 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,91 |
| Durata stocaj (zile) | 192 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,35 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,8%
Marjă netă
-24,9%
ROA
-40,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 22,5 K RON | 41,2 K RON | 54,5% |
| 2021 | 38,8 K RON | 46,4 K RON | 83,6% |
| 2022 | 101,1 K RON | 86,5 K RON | 116,9% |
| 2023 | 157,1 K RON | 104,6 K RON | 150,2% |
| 2024 | 209,1 K RON | 111,9 K RON | 186,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,4 K RON | 238,7 K RON | 249,8 K RON | 232,3 K RON | 180,2 K RON | ▼ 22,4% |
| Rezultat net | 18,6 K RON | −11,2 K RON | −22,2 K RON | −37,9 K RON | −44,8 K RON | ▼ 18,3% |
| Total active | 41,2 K RON | 46,4 K RON | 86,5 K RON | 104,6 K RON | 111,9 K RON | ▲ 7,0% |
| Capitaluri proprii | 18,8 K RON | 7,6 K RON | −14,6 K RON | −52,5 K RON | −97,3 K RON | ▼ 85,4% |
| Datorii totale | 22,5 K RON | 38,8 K RON | 101,1 K RON | 157,1 K RON | 209,1 K RON | ▲ 33,2% |
| Lichiditate curentă | 1,83 | 1,20 | 0,86 | 0,67 | 0,54 | ▼ 19,7% |
| Marjă netă (%) | 19,65 | -4,67 | -8,89 | -16,30 | -24,86 | ▼ 52,5% |
| Scor bonitate | 77 | 44 | 24 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 248,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.