CALDEMI TOYS S.R.L.
CUI: 39406340
J35/1779/2018
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39406340
Cod înmatriculare
J35/1779/2018
EUID
ROONRC.J35/1779/2018
Data înmatriculării
2018-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, Solidarităţii, 28, 307220, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
Solidarităţii
Număr:
28
Cod poștal:
307220
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 146.613 RON | 146.861 RON | 266.928 RON | −121.536 RON | −120.067 RON | 262.895 RON | 125.858 RON | 137.037 RON | −160.103 RON | 422.998 RON | 117.199 RON | 7.713 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 124.774 RON | 424.921 RON | 236.156 RON | 187.515 RON | 188.765 RON | 195.785 RON | 78.469 RON | 117.316 RON | 27.412 RON | 168.373 RON | 98.430 RON | 14.577 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 440.409 RON | 441.942 RON | 202.483 RON | 237.754 RON | 239.459 RON | 298.576 RON | 37.231 RON | 261.345 RON | 265.166 RON | 33.410 RON | 159.870 RON | 79.351 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 200.414 RON | 201.246 RON | 176.768 RON | 22.566 RON | 24.478 RON | 371.201 RON | 2.648 RON | 368.553 RON | 287.593 RON | 83.608 RON | 282.759 RON | 49.565 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 289.950 RON | 308.389 RON | 506.896 RON | −201.510 RON | −198.507 RON | 599.535 RON | 113.709 RON | 485.826 RON | 86.082 RON | 513.453 RON | 314.396 RON | 118.540 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 140.628 RON | 140.628 RON | 294.560 RON | −153.932 RON | −153.932 RON | 787.803 RON | 78.730 RON | 709.073 RON | −67.850 RON | 855.653 RON | 337.366 RON | 335.452 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVA EMANUEL OVIDIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−67.850 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−153.932 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
140,6 K RON
Rezultat Net 2024
−153,9 K RON
Total Active 2024
787,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,6 K RON | 124,8 K RON | 440,4 K RON | 200,4 K RON | 290,0 K RON | 140,6 K RON |
| Venituri totale | 146,9 K RON | 424,9 K RON | 441,9 K RON | 201,2 K RON | 308,4 K RON | 140,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 266,9 K RON | 236,2 K RON | 202,5 K RON | 176,8 K RON | 506,9 K RON | 294,6 K RON |
| Rezultat net | −121,5 K RON | 187,5 K RON | 237,8 K RON | 22,6 K RON | −201,5 K RON | −153,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 246,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−67.850 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,7 K RON (10%)
Active circulante709,1 K RON (90%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri337,4 K RON
Creanțe335,5 K RON
Numerar36,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,42 |
| Durata stocaj (zile) | 876 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,42 |
| Durata încasare (zile) | 871 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-109,5%
Marjă netă
-109,5%
ROA
-19,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 423,0 K RON | 262,9 K RON | 160,9% |
| 2020 | 168,4 K RON | 195,8 K RON | 86,0% |
| 2021 | 33,4 K RON | 298,6 K RON | 11,2% |
| 2022 | 83,6 K RON | 371,2 K RON | 22,5% |
| 2023 | 513,5 K RON | 599,5 K RON | 85,6% |
| 2024 | 855,7 K RON | 787,8 K RON | 108,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,6 K RON | 124,8 K RON | 440,4 K RON | 200,4 K RON | 290,0 K RON | 140,6 K RON | ▼ 51,5% |
| Rezultat net | −121,5 K RON | 187,5 K RON | 237,8 K RON | 22,6 K RON | −201,5 K RON | −153,9 K RON | ▲ 23,6% |
| Total active | 262,9 K RON | 195,8 K RON | 298,6 K RON | 371,2 K RON | 599,5 K RON | 787,8 K RON | ▲ 31,4% |
| Capitaluri proprii | −160,1 K RON | 27,4 K RON | 265,2 K RON | 287,6 K RON | 86,1 K RON | −67,9 K RON | ▼ 178,8% |
| Datorii totale | 423,0 K RON | 168,4 K RON | 33,4 K RON | 83,6 K RON | 513,5 K RON | 855,7 K RON | ▲ 66,6% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,70 | 7,82 | 4,41 | 0,95 | 0,83 | ▼ 12,4% |
| Marjă netă (%) | -82,90 | 150,28 | 53,98 | 11,26 | -69,50 | -109,46 | ▼ 57,5% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 100 | 80 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 246,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.