FLAVYMARBIL TRANS S.R.L.
CUI: 42772189
J35/1779/2020
SRL
Timiş, Sat Jebel, Comuna Jebel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42772189
Cod înmatriculare
J35/1779/2020
EUID
ROONRC.J35/1779/2020
Data înmatriculării
2020-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Jebel, Comuna Jebel, 718, 307235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 34.350 RON | 34.350 RON | 26.783 RON | 6.451 RON | 7.567 RON | 78.888 RON | 77.990 RON | 898 RON | 6.651 RON | 72.237 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 54.251 RON | 54.251 RON | 122.838 RON | −70.214 RON | −68.587 RON | 80.409 RON | 62.392 RON | 18.017 RON | −50.979 RON | 131.388 RON | 0 RON | 14.375 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 55.759 RON | 55.765 RON | 106.879 RON | −52.669 RON | −51.114 RON | 85.554 RON | 46.794 RON | 38.760 RON | −104.640 RON | 190.194 RON | 0 RON | 22.757 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 59.083 RON | 59.084 RON | 102.934 RON | −44.441 RON | −43.850 RON | 76.150 RON | 31.196 RON | 44.954 RON | −149.080 RON | 225.230 RON | 0 RON | 15.936 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BILA IOAN-ADRIAN
administrator
Comuna Bratca, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−149.080 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−44.441 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 295.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
59,1 K RON
Rezultat Net 2023
−44,4 K RON
Total Active 2023
76,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,4 K RON | 54,3 K RON | 55,8 K RON | 59,1 K RON |
| Venituri totale | 34,4 K RON | 54,3 K RON | 55,8 K RON | 59,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,8 K RON | 122,8 K RON | 106,9 K RON | 102,9 K RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | −70,2 K RON | −52,7 K RON | −44,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 69,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−149.080 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,2 K RON (41%)
Active circulante45,0 K RON (59%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,9 K RON
Numerar29,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,71 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,2%
Marjă netă
-75,2%
ROA
-58,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 72,2 K RON | 78,9 K RON | 91,6% |
| 2021 | 131,4 K RON | 80,4 K RON | 163,4% |
| 2022 | 190,2 K RON | 85,6 K RON | 222,3% |
| 2023 | 225,2 K RON | 76,2 K RON | 295,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,4 K RON | 54,3 K RON | 55,8 K RON | 59,1 K RON | ▲ 6,0% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | −70,2 K RON | −52,7 K RON | −44,4 K RON | ▲ 15,6% |
| Total active | 78,9 K RON | 80,4 K RON | 85,6 K RON | 76,2 K RON | ▼ 11,0% |
| Capitaluri proprii | 6,7 K RON | −51,0 K RON | −104,6 K RON | −149,1 K RON | ▼ 42,5% |
| Datorii totale | 72,2 K RON | 131,4 K RON | 190,2 K RON | 225,2 K RON | ▲ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,14 | 0,20 | 0,20 | ▼ 2,1% |
| Marjă netă (%) | 18,78 | -129,42 | -94,46 | -75,22 | ▲ 20,4% |
| Scor bonitate | 48 | 27 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 69,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 295.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.