BRM DRIVE CAB S.R.L.
CUI: 42773427
J35/1782/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42773427
Cod înmatriculare
J35/1782/2020
EUID
ROONRC.J35/1782/2020
Data înmatriculării
2020-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, JÓKAI MÓR, 47, 300322
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
JÓKAI MÓR
Număr:
47
Cod poștal:
300322
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.658 RON | 1.658 RON | 6.636 RON | −5.028 RON | −4.978 RON | 14.464 RON | 14.264 RON | 200 RON | −4.828 RON | 19.292 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 56.201 RON | 56.201 RON | 31.215 RON | 23.299 RON | 24.986 RON | 18.935 RON | 5.703 RON | 13.232 RON | 18.471 RON | 464 RON | 0 RON | 1.204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 54.639 RON | 54.639 RON | 29.438 RON | 23.903 RON | 25.201 RON | 24.615 RON | 0 RON | 24.615 RON | 24.480 RON | 135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 54.091 RON | 54.091 RON | 28.225 RON | 22.196 RON | 25.866 RON | 25.554 RON | 0 RON | 25.554 RON | 24.936 RON | 830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 212 RON | 0 |
| 2024 | 50.869 RON | 60.810 RON | 65.395 RON | −4.585 RON | −4.585 RON | 47.499 RON | 33.250 RON | 14.249 RON | 20.481 RON | 27.018 RON | 0 RON | 1.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOHONI MIRCEA
administrator
Loc. Tăşnad, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.585 RON)
Cifra de Afaceri 2024
50,9 K RON
Rezultat Net 2024
−4,6 K RON
Total Active 2024
47,5 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 56,2 K RON | 54,6 K RON | 54,1 K RON | 50,9 K RON |
| Venituri totale | 1,7 K RON | 56,2 K RON | 54,6 K RON | 54,1 K RON | 60,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,6 K RON | 31,2 K RON | 29,4 K RON | 28,2 K RON | 65,4 K RON |
| Rezultat net | −5,0 K RON | 23,3 K RON | 23,9 K RON | 22,2 K RON | −4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 72,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,3 K RON (70%)
Active circulante14,2 K RON (30%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar13,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,12 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,0%
Marjă netă
-9,0%
ROA
-9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 19,3 K RON | 14,5 K RON | 133,4% |
| 2021 | 464 RON | 18,9 K RON | 2,5% |
| 2022 | 135 RON | 24,6 K RON | 0,6% |
| 2023 | 830 RON | 25,6 K RON | 3,3% |
| 2024 | 27,0 K RON | 47,5 K RON | 56,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 56,2 K RON | 54,6 K RON | 54,1 K RON | 50,9 K RON | ▼ 6,0% |
| Rezultat net | −5,0 K RON | 23,3 K RON | 23,9 K RON | 22,2 K RON | −4,6 K RON | ▼ 120,7% |
| Total active | 14,5 K RON | 18,9 K RON | 24,6 K RON | 25,6 K RON | 47,5 K RON | ▲ 85,9% |
| Capitaluri proprii | −4,8 K RON | 18,5 K RON | 24,5 K RON | 24,9 K RON | 20,5 K RON | ▼ 17,9% |
| Datorii totale | 19,3 K RON | 464 RON | 135 RON | 830 RON | 27,0 K RON | ▲ 3.155,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 28,52 | 182,33 | 30,79 | 0,53 | ▼ 98,3% |
| Marjă netă (%) | -303,26 | 41,46 | 43,75 | 41,03 | -9,01 | ▼ 122,0% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 95 | 80 | 35 | ▼ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.