CR DESIGN CONCEPT S.R.L.
CUI: 42773761
J35/1795/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42773761
Cod înmatriculare
J35/1795/2020
EUID
ROONRC.J35/1795/2020
Data înmatriculării
2020-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, FRUNZEI, 33, 300495, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
FRUNZEI
Număr:
33
Cod poștal:
300495
Completare adresă:
CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20.969 RON | 20.969 RON | 2.083 RON | 18.257 RON | 18.886 RON | 19.656 RON | 0 RON | 19.656 RON | 18.457 RON | 1.199 RON | 0 RON | 16.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 288.116 RON | 288.147 RON | 120.559 RON | 159.982 RON | 167.588 RON | 355.449 RON | 252.852 RON | 102.597 RON | 178.439 RON | 184.259 RON | 0 RON | 74.222 RON | 0 RON | 7.249 RON | 0 |
| 2022 | 282.683 RON | 290.944 RON | 276.515 RON | 9.525 RON | 14.429 RON | 840.733 RON | 726.895 RON | 113.838 RON | 37.964 RON | 821.367 RON | 0 RON | 14.674 RON | 0 RON | 18.598 RON | 0 |
| 2023 | 587.214 RON | 1.290.700 RON | 937.762 RON | 342.528 RON | 352.938 RON | 611.248 RON | 403.330 RON | 207.918 RON | 342.768 RON | 280.719 RON | 0 RON | 183.573 RON | 0 RON | 12.239 RON | 1 |
| 2024 | 720.453 RON | 722.154 RON | 380.510 RON | 327.324 RON | 341.644 RON | 639.989 RON | 321.371 RON | 318.618 RON | 383.630 RON | 265.361 RON | 0 RON | 295.258 RON | 0 RON | 9.002 RON | 1 |
| 2025 | 691.283 RON | 691.504 RON | 665.982 RON | 8.195 RON | 25.522 RON | 729.048 RON | 331.394 RON | 397.654 RON | 13.491 RON | 762.510 RON | 0 RON | 383.211 RON | 0 RON | 46.953 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RIŞCUŢA CAIUS-DANIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
691,3 K RON
Rezultat Net 2025
8,2 K RON
Total Active 2025
729,0 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 288,1 K RON | 282,7 K RON | 587,2 K RON | 720,5 K RON | 691,3 K RON |
| Venituri totale | 21,0 K RON | 288,1 K RON | 290,9 K RON | 1,29 M RON | 722,2 K RON | 691,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 120,6 K RON | 276,5 K RON | 937,8 K RON | 380,5 K RON | 666,0 K RON |
| Rezultat net | 18,3 K RON | 160,0 K RON | 9,5 K RON | 342,5 K RON | 327,3 K RON | 8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 927,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate331,4 K RON (45.5%)
Active circulante397,7 K RON (54.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe383,2 K RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,80 |
| Durata încasare (zile) | 202 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
1,2%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,2 K RON | 19,7 K RON | 6,1% |
| 2021 | 184,3 K RON | 355,4 K RON | 51,8% |
| 2022 | 821,4 K RON | 840,7 K RON | 97,7% |
| 2023 | 280,7 K RON | 611,2 K RON | 45,9% |
| 2024 | 265,4 K RON | 640,0 K RON | 41,5% |
| 2025 | 762,5 K RON | 729,0 K RON | 104,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 288,1 K RON | 282,7 K RON | 587,2 K RON | 720,5 K RON | 691,3 K RON | ▼ 4,0% |
| Rezultat net | 18,3 K RON | 160,0 K RON | 9,5 K RON | 342,5 K RON | 327,3 K RON | 8,2 K RON | ▼ 97,5% |
| Total active | 19,7 K RON | 355,4 K RON | 840,7 K RON | 611,2 K RON | 640,0 K RON | 729,0 K RON | ▲ 13,9% |
| Capitaluri proprii | 18,5 K RON | 178,4 K RON | 38,0 K RON | 342,8 K RON | 383,6 K RON | 13,5 K RON | ▼ 96,5% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 184,3 K RON | 821,4 K RON | 280,7 K RON | 265,4 K RON | 762,5 K RON | ▲ 187,3% |
| Lichiditate curentă | 16,39 | 0,56 | 0,14 | 0,74 | 1,20 | 0,52 | ▼ 56,6% |
| Marjă netă (%) | 87,07 | 55,53 | 3,37 | 58,33 | 45,43 | 1,19 | ▼ 97,4% |
| Scor bonitate | 87 | 78 | 31 | 83 | 85 | 36 | ▼ 57,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 927,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.