TG QUALITY INSTAL S.R.L.
CUI: 34810648
J35/1796/2015
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34810648
Cod înmatriculare
J35/1796/2015
EUID
ROONRC.J35/1796/2015
Data înmatriculării
2015-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MIRCEA CEL BĂTRÎN, 41, 300350, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MIRCEA CEL BĂTRÎN
Număr:
41
Cod poștal:
300350
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.224 RON | 74.224 RON | 93.461 RON | −19.979 RON | −19.237 RON | 70.914 RON | 1.896 RON | 69.018 RON | 33.980 RON | 36.934 RON | 1.186 RON | 9.210 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 37.176 RON | 47.241 RON | 65.880 RON | −18.998 RON | −18.639 RON | 50.577 RON | 1.431 RON | 49.146 RON | 14.981 RON | 35.596 RON | 1.186 RON | 17.077 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 75.308 RON | 75.308 RON | 89.020 RON | −14.465 RON | −13.712 RON | 52.053 RON | 5.774 RON | 46.279 RON | 516 RON | 51.537 RON | 1.186 RON | 13.077 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 95.289 RON | 95.289 RON | 98.102 RON | −3.746 RON | −2.813 RON | 61.566 RON | 5.006 RON | 56.560 RON | −3.230 RON | 64.796 RON | 1.186 RON | 16.999 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 73.950 RON | 73.950 RON | 102.737 RON | −29.527 RON | −28.787 RON | 82.627 RON | 4.117 RON | 78.510 RON | −32.757 RON | 115.384 RON | 1.186 RON | 29.552 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 42.548 RON | 42.548 RON | 95.251 RON | −53.059 RON | −52.703 RON | 71.688 RON | 3.655 RON | 68.033 RON | −85.816 RON | 157.504 RON | 1.186 RON | 31.161 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OSTAFE PETRE GABRIEL
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−85.816 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−53.059 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 219.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
42,5 K RON
Rezultat Net 2024
−53,1 K RON
Total Active 2024
71,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,2 K RON | 37,2 K RON | 75,3 K RON | 95,3 K RON | 74,0 K RON | 42,5 K RON |
| Venituri totale | 74,2 K RON | 47,2 K RON | 75,3 K RON | 95,3 K RON | 74,0 K RON | 42,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,5 K RON | 65,9 K RON | 89,0 K RON | 98,1 K RON | 102,7 K RON | 95,3 K RON |
| Rezultat net | −20,0 K RON | −19,0 K RON | −14,5 K RON | −3,7 K RON | −29,5 K RON | −53,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 63,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−85.816 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,7 K RON (5.1%)
Active circulante68,0 K RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe31,2 K RON
Numerar35,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,88 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,37 |
| Durata încasare (zile) | 267 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-123,9%
Marjă netă
-124,7%
ROA
-74,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,9 K RON | 70,9 K RON | 52,1% |
| 2020 | 35,6 K RON | 50,6 K RON | 70,4% |
| 2021 | 51,5 K RON | 52,1 K RON | 99,0% |
| 2022 | 64,8 K RON | 61,6 K RON | 105,3% |
| 2023 | 115,4 K RON | 82,6 K RON | 139,6% |
| 2024 | 157,5 K RON | 71,7 K RON | 219,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,2 K RON | 37,2 K RON | 75,3 K RON | 95,3 K RON | 74,0 K RON | 42,5 K RON | ▼ 42,5% |
| Rezultat net | −20,0 K RON | −19,0 K RON | −14,5 K RON | −3,7 K RON | −29,5 K RON | −53,1 K RON | ▼ 79,7% |
| Total active | 70,9 K RON | 50,6 K RON | 52,1 K RON | 61,6 K RON | 82,6 K RON | 71,7 K RON | ▼ 13,2% |
| Capitaluri proprii | 34,0 K RON | 15,0 K RON | 516 RON | −3,2 K RON | −32,8 K RON | −85,8 K RON | ▼ 162,0% |
| Datorii totale | 36,9 K RON | 35,6 K RON | 51,5 K RON | 64,8 K RON | 115,4 K RON | 157,5 K RON | ▲ 36,5% |
| Lichiditate curentă | 1,87 | 1,38 | 0,90 | 0,87 | 0,68 | 0,43 | ▼ 36,5% |
| Marjă netă (%) | -26,92 | -51,10 | -19,21 | -3,93 | -39,93 | -124,70 | ▼ 212,3% |
| Scor bonitate | 54 | 44 | 38 | 32 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 219.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.