RVR NEXT STEP SRL
CUI: 36219045
J35/1796/2016
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36219045
Cod înmatriculare
J35/1796/2016
EUID
ROONRC.J35/1796/2016
Data înmatriculării
2016-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Liviu Rebreanu, 2/6, B, 1, 300501
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Liviu Rebreanu
Număr:
2/6
Scară:
B
Apartament:
1
Cod poștal:
300501
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 106.997 RON | 107.013 RON | 104.482 RON | 1.462 RON | 2.531 RON | 147.695 RON | 10.700 RON | 136.995 RON | 71.503 RON | 76.418 RON | 73.657 RON | 1.312 RON | 0 RON | 226 RON | 1 |
| 2020 | 75.090 RON | 75.090 RON | 73.538 RON | 802 RON | 1.552 RON | 136.701 RON | 1.951 RON | 134.750 RON | 72.290 RON | 64.411 RON | 129.921 RON | 1.799 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 76.181 RON | 76.181 RON | 309.124 RON | −233.689 RON | −232.943 RON | 27.643 RON | 291 RON | 27.352 RON | −161.399 RON | 189.213 RON | 0 RON | 9.295 RON | 0 RON | 171 RON | 1 |
| 2022 | 65.519 RON | 67.519 RON | 173.290 RON | −106.447 RON | −105.771 RON | 39.065 RON | 146 RON | 38.919 RON | −267.847 RON | 306.912 RON | 0 RON | 22.856 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 151.131 RON | 151.131 RON | 236.207 RON | −86.642 RON | −85.076 RON | 31.202 RON | 0 RON | 31.202 RON | −354.488 RON | 385.690 RON | 413 RON | 5.797 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 83.107 RON | 87.034 RON | 136.189 RON | −50.025 RON | −49.155 RON | 25.146 RON | 0 RON | 25.146 RON | −405.377 RON | 430.523 RON | 1.950 RON | 15.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 21.988 RON | 22.567 RON | 90.092 RON | −67.696 RON | −67.525 RON | 20.625 RON | 0 RON | 20.625 RON | −473.072 RON | 493.697 RON | 7.005 RON | 8.763 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUGILĂ VIOREL
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−473.072 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−67.696 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2393.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,0 K RON
Rezultat Net 2025
−67,7 K RON
Total Active 2025
20,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,0 K RON | 75,1 K RON | 76,2 K RON | 65,5 K RON | 151,1 K RON | 83,1 K RON | 22,0 K RON |
| Venituri totale | 107,0 K RON | 75,1 K RON | 76,2 K RON | 67,5 K RON | 151,1 K RON | 87,0 K RON | 22,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,5 K RON | 73,5 K RON | 309,1 K RON | 173,3 K RON | 236,2 K RON | 136,2 K RON | 90,1 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 802 RON | −233,7 K RON | −106,4 K RON | −86,6 K RON | −50,0 K RON | −67,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 59,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−473.072 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,0 K RON
Creanțe8,8 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,14 |
| Durata stocaj (zile) | 116 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,51 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-307,1%
Marjă netă
-307,9%
ROA
-328,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 76,4 K RON | 147,7 K RON | 51,7% |
| 2020 | 64,4 K RON | 136,7 K RON | 47,1% |
| 2021 | 189,2 K RON | 27,6 K RON | 684,5% |
| 2022 | 306,9 K RON | 39,1 K RON | 785,6% |
| 2023 | 385,7 K RON | 31,2 K RON | 1.236,1% |
| 2024 | 430,5 K RON | 25,1 K RON | 1.712,1% |
| 2025 | 493,7 K RON | 20,6 K RON | 2.393,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,0 K RON | 75,1 K RON | 76,2 K RON | 65,5 K RON | 151,1 K RON | 83,1 K RON | 22,0 K RON | ▼ 73,5% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 802 RON | −233,7 K RON | −106,4 K RON | −86,6 K RON | −50,0 K RON | −67,7 K RON | ▼ 35,3% |
| Total active | 147,7 K RON | 136,7 K RON | 27,6 K RON | 39,1 K RON | 31,2 K RON | 25,1 K RON | 20,6 K RON | ▼ 18,0% |
| Capitaluri proprii | 71,5 K RON | 72,3 K RON | −161,4 K RON | −267,8 K RON | −354,5 K RON | −405,4 K RON | −473,1 K RON | ▼ 16,7% |
| Datorii totale | 76,4 K RON | 64,4 K RON | 189,2 K RON | 306,9 K RON | 385,7 K RON | 430,5 K RON | 493,7 K RON | ▲ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 2,09 | 0,14 | 0,13 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | ▼ 28,4% |
| Marjă netă (%) | 1,37 | 1,07 | -306,75 | -162,47 | -57,33 | -60,19 | -307,88 | ▼ 411,5% |
| Scor bonitate | 67 | 77 | 12 | 19 | 27 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2393.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.