MULTIPLAN PROCONCEPT S.R.L.
CUI: 40976425
J35/1799/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40976425
Cod înmatriculare
J35/1799/2019
EUID
ROONRC.J35/1799/2019
Data înmatriculării
2019-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CIPRIAN PORUMBESCU, 84, 5, 300489
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CIPRIAN PORUMBESCU
Număr:
84
Apartament:
5
Cod poștal:
300489
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.027 RON | 86.809 RON | 72.135 RON | 14.147 RON | 14.674 RON | 181.457 RON | 135.878 RON | 45.579 RON | 14.347 RON | 48.242 RON | 0 RON | 43.840 RON | 118.868 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 55.729 RON | 96.246 RON | 157.051 RON | −61.339 RON | −60.805 RON | 117.162 RON | 98.770 RON | 18.392 RON | −46.992 RON | 85.803 RON | 0 RON | 1.327 RON | 78.351 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 83.870 RON | 115.409 RON | 160.377 RON | −45.807 RON | −44.968 RON | 74.097 RON | 61.662 RON | 12.435 RON | −92.799 RON | 120.084 RON | 0 RON | 1.327 RON | 46.812 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 61.218 RON | 85.298 RON | 92.236 RON | −7.550 RON | −6.938 RON | 47.422 RON | 32.013 RON | 15.409 RON | −100.348 RON | 125.038 RON | 0 RON | 4.065 RON | 22.732 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 53.885 RON | 67.524 RON | 89.474 RON | −22.489 RON | −21.950 RON | 63.913 RON | 12.805 RON | 51.108 RON | −122.838 RON | 177.658 RON | 0 RON | 22.136 RON | 9.093 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 232.007 RON | 241.100 RON | 193.390 RON | 45.391 RON | 47.710 RON | 53.350 RON | 0 RON | 53.350 RON | −77.446 RON | 130.796 RON | 4.935 RON | 34.022 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 179.346 RON | 179.407 RON | 131.289 RON | 46.323 RON | 48.118 RON | 36.764 RON | 0 RON | 36.764 RON | −31.123 RON | 67.887 RON | 4.935 RON | 3.772 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONIGA CĂLINA ELENA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−31.123 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 184.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
179,3 K RON
Rezultat Net 2025
46,3 K RON
Total Active 2025
36,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,0 K RON | 55,7 K RON | 83,9 K RON | 61,2 K RON | 53,9 K RON | 232,0 K RON | 179,3 K RON |
| Venituri totale | 86,8 K RON | 96,2 K RON | 115,4 K RON | 85,3 K RON | 67,5 K RON | 241,1 K RON | 179,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,1 K RON | 157,1 K RON | 160,4 K RON | 92,2 K RON | 89,5 K RON | 193,4 K RON | 131,3 K RON |
| Rezultat net | 14,1 K RON | −61,3 K RON | −45,8 K RON | −7,6 K RON | −22,5 K RON | 45,4 K RON | 46,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 206,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.123 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,9 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar28,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,34 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,55 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,8%
Marjă netă
25,8%
ROA
126,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,2 K RON | 181,5 K RON | 26,6% |
| 2020 | 85,8 K RON | 117,2 K RON | 73,2% |
| 2021 | 120,1 K RON | 74,1 K RON | 162,1% |
| 2022 | 125,0 K RON | 47,4 K RON | 263,7% |
| 2023 | 177,7 K RON | 63,9 K RON | 278,0% |
| 2024 | 130,8 K RON | 53,4 K RON | 245,2% |
| 2025 | 67,9 K RON | 36,8 K RON | 184,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,0 K RON | 55,7 K RON | 83,9 K RON | 61,2 K RON | 53,9 K RON | 232,0 K RON | 179,3 K RON | ▼ 22,7% |
| Rezultat net | 14,1 K RON | −61,3 K RON | −45,8 K RON | −7,6 K RON | −22,5 K RON | 45,4 K RON | 46,3 K RON | ▲ 2,1% |
| Total active | 181,5 K RON | 117,2 K RON | 74,1 K RON | 47,4 K RON | 63,9 K RON | 53,4 K RON | 36,8 K RON | ▼ 31,1% |
| Capitaluri proprii | 14,3 K RON | −47,0 K RON | −92,8 K RON | −100,3 K RON | −122,8 K RON | −77,4 K RON | −31,1 K RON | ▲ 59,8% |
| Datorii totale | 48,2 K RON | 85,8 K RON | 120,1 K RON | 125,0 K RON | 177,7 K RON | 130,8 K RON | 67,9 K RON | ▼ 48,1% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,21 | 0,10 | 0,12 | 0,29 | 0,41 | 0,54 | ▲ 32,8% |
| Marjă netă (%) | 34,48 | -110,07 | -54,62 | -12,33 | -41,74 | 19,56 | 25,83 | ▲ 32,1% |
| Scor bonitate | 53 | 19 | 27 | 27 | 19 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 206,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 184.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.