MARNAY SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA KATOWICE SUCURSALA TIMISOARA
CUI: 42775916
J35/1801/2020
N/A
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42775916
Cod înmatriculare
J35/1801/2020
EUID
ROONRC.J35/1801/2020
Data înmatriculării
2020-07-15
Formă juridică
N/A
Țara firmei mamă
Polonia
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
19 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, REGELE CAROL I, 36, 300180, SPATIUL COMERCIAL NR.8
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
REGELE CAROL I
Număr:
36
Cod poștal:
300180
Completare adresă:
SPATIUL COMERCIAL NR.8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.719.044 RON | 1.719.279 RON | 1.683.765 RON | 29.832 RON | 35.514 RON | 334.372 RON | 0 RON | 334.372 RON | 29.832 RON | 304.540 RON | 0 RON | 312.538 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2021 | 3.816.120 RON | 3.818.032 RON | 3.984.872 RON | −166.840 RON | −166.840 RON | 157.778 RON | 0 RON | 157.778 RON | −137.008 RON | 294.786 RON | 0 RON | 101.274 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2022 | 3.991.053 RON | 3.997.198 RON | 3.958.808 RON | 38.390 RON | 38.390 RON | 240.151 RON | 0 RON | 240.151 RON | −98.618 RON | 338.769 RON | 0 RON | 55.437 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2023 | 3.896.248 RON | 3.915.028 RON | 3.984.875 RON | −69.847 RON | −69.847 RON | 113.696 RON | 0 RON | 113.696 RON | −168.464 RON | 282.633 RON | 0 RON | 112.042 RON | 0 RON | 473 RON | 19 |
| 2024 | 3.984.866 RON | 3.990.566 RON | 4.001.857 RON | −11.291 RON | −11.291 RON | 180.113 RON | 0 RON | 180.113 RON | −179.756 RON | 360.370 RON | 0 RON | 172.652 RON | 0 RON | 501 RON | 19 |
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−179.756 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.291 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 200.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,98 M RON
Rezultat Net 2024
−11,3 K RON
Total Active 2024
180,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,72 M RON | 3,82 M RON | 3,99 M RON | 3,90 M RON | 3,98 M RON |
| Venituri totale | 1,72 M RON | 3,82 M RON | 4,00 M RON | 3,92 M RON | 3,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,68 M RON | 3,98 M RON | 3,96 M RON | 3,98 M RON | 4,00 M RON |
| Rezultat net | 29,8 K RON | −166,8 K RON | 38,4 K RON | −69,8 K RON | −11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−179.756 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante180,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe172,7 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,08 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 304,5 K RON | 334,4 K RON | 91,1% |
| 2021 | 294,8 K RON | 157,8 K RON | 186,8% |
| 2022 | 338,8 K RON | 240,2 K RON | 141,1% |
| 2023 | 282,6 K RON | 113,7 K RON | 248,6% |
| 2024 | 360,4 K RON | 180,1 K RON | 200,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,72 M RON | 3,82 M RON | 3,99 M RON | 3,90 M RON | 3,98 M RON | ▲ 2,3% |
| Rezultat net | 29,8 K RON | −166,8 K RON | 38,4 K RON | −69,8 K RON | −11,3 K RON | ▲ 83,8% |
| Total active | 334,4 K RON | 157,8 K RON | 240,2 K RON | 113,7 K RON | 180,1 K RON | ▲ 58,4% |
| Capitaluri proprii | 29,8 K RON | −137,0 K RON | −98,6 K RON | −168,5 K RON | −179,8 K RON | ▼ 6,7% |
| Datorii totale | 304,5 K RON | 294,8 K RON | 338,8 K RON | 282,6 K RON | 360,4 K RON | ▲ 27,5% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 0,54 | 0,71 | 0,40 | 0,50 | ▲ 24,2% |
| Marjă netă (%) | 1,74 | -4,37 | 0,96 | -1,79 | -0,28 | ▲ 84,4% |
| Scor bonitate | 50 | 24 | 50 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,86 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.