CASH IS KING SRL
CUI: 27971080
J35/180/2011
SRL
Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27971080
Cod înmatriculare
J35/180/2011
EUID
ROONRC.J35/180/2011
Data înmatriculării
2011-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, AVRAM IANCU, 20, 305600
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
20
Cod poștal:
305600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 210.049 RON | 210.638 RON | 226.482 RON | −22.145 RON | −15.844 RON | 200.543 RON | 7.445 RON | 193.098 RON | 82.836 RON | 117.707 RON | 357 RON | 187.103 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 198 RON | 10.667 RON | −10.528 RON | −10.469 RON | 189.647 RON | 2.046 RON | 187.601 RON | 72.308 RON | 117.339 RON | 0 RON | 185.675 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 93 RON | 4.395 RON | −4.302 RON | −4.302 RON | 164.131 RON | 739 RON | 163.392 RON | 68.006 RON | 96.125 RON | 0 RON | 163.128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 92 RON | 4.834 RON | −4.745 RON | −4.742 RON | 158.851 RON | 312 RON | 158.539 RON | 63.261 RON | 95.590 RON | 0 RON | 158.128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘERBAN MARIUS-ȘTEFAN
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−4.745 RON)
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−4,7 K RON
Total Active 2022
158,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 210,6 K RON | 198 RON | 93 RON | 92 RON |
| Cheltuieli totale | 226,5 K RON | 10,7 K RON | 4,4 K RON | 4,8 K RON |
| Rezultat net | −22,1 K RON | −10,5 K RON | −4,3 K RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −105,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,66 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate312 RON (0.2%)
Active circulante158,5 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe158,1 K RON
Numerar411 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 117,7 K RON | 200,5 K RON | 58,7% |
| 2020 | 117,3 K RON | 189,6 K RON | 61,9% |
| 2021 | 96,1 K RON | 164,1 K RON | 58,6% |
| 2022 | 95,6 K RON | 158,9 K RON | 60,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −22,1 K RON | −10,5 K RON | −4,3 K RON | −4,7 K RON | ▼ 10,3% |
| Total active | 200,5 K RON | 189,6 K RON | 164,1 K RON | 158,9 K RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 82,8 K RON | 72,3 K RON | 68,0 K RON | 63,3 K RON | ▼ 7,0% |
| Datorii totale | 117,7 K RON | 117,3 K RON | 96,1 K RON | 95,6 K RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 1,60 | 1,70 | 1,66 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | -10,54 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 54 | 57 | 65 | 50 | ▼ 23,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.