TSV BILAGRI S.R.L.
CUI: 44202923
J35/1810/2021
SRL
Timiş, Sat Cenad, Comuna Cenad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44202923
Cod înmatriculare
J35/1810/2021
EUID
ROONRC.J35/1810/2021
Data înmatriculării
2021-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Cenad, Comuna Cenad, 1332, 307095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 79.619 RON | 163.012 RON | 80.355 RON | 81.495 RON | 82.657 RON | 97.184 RON | 1.500 RON | 95.684 RON | 81.695 RON | 15.489 RON | 56.091 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 320.172 RON | 383.874 RON | 225.231 RON | 155.823 RON | 158.643 RON | 1.986.445 RON | 6.453 RON | 1.979.992 RON | 237.518 RON | 16.777 RON | 75.846 RON | 1.738.100 RON | 1.732.150 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 304.121 RON | 436.886 RON | 434.156 RON | 145 RON | 2.730 RON | 2.858.016 RON | 1.947.169 RON | 910.847 RON | 237.664 RON | 964.870 RON | 50.548 RON | 792.527 RON | 1.655.482 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 324.712 RON | 814.599 RON | 862.082 RON | −51.825 RON | −47.483 RON | 1.984.327 RON | 1.869.234 RON | 115.093 RON | 185.839 RON | 620.240 RON | 32.552 RON | 61.069 RON | 1.261.819 RON | 83.571 RON | 1 |
| 2025 | 359.500 RON | 840.734 RON | 904.308 RON | −73.493 RON | −63.574 RON | 1.405.248 RON | 1.318.567 RON | 86.681 RON | 112.346 RON | 482.713 RON | 30.541 RON | 40.306 RON | 884.126 RON | 73.937 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TÂRZIU SILVIU-VASILE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−73.493 RON)
Cifra de Afaceri 2025
359,5 K RON
Rezultat Net 2025
−73,5 K RON
Total Active 2025
1,41 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,6 K RON | 320,2 K RON | 304,1 K RON | 324,7 K RON | 359,5 K RON |
| Venituri totale | 163,0 K RON | 383,9 K RON | 436,9 K RON | 814,6 K RON | 840,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,4 K RON | 225,2 K RON | 434,2 K RON | 862,1 K RON | 904,3 K RON |
| Rezultat net | 81,5 K RON | 155,8 K RON | 145 RON | −51,8 K RON | −73,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 446,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,32 M RON (93.8%)
Active circulante86,7 K RON (6.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,5 K RON
Creanțe40,3 K RON
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,77 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,92 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,7%
Marjă netă
-20,4%
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15,5 K RON | 97,2 K RON | 15,9% |
| 2022 | 16,8 K RON | 1,99 M RON | 0,8% |
| 2023 | 964,9 K RON | 2,86 M RON | 33,8% |
| 2024 | 620,2 K RON | 1,98 M RON | 31,3% |
| 2025 | 482,7 K RON | 1,41 M RON | 34,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,6 K RON | 320,2 K RON | 304,1 K RON | 324,7 K RON | 359,5 K RON | ▲ 10,7% |
| Rezultat net | 81,5 K RON | 155,8 K RON | 145 RON | −51,8 K RON | −73,5 K RON | ▼ 41,8% |
| Total active | 97,2 K RON | 1,99 M RON | 2,86 M RON | 1,98 M RON | 1,41 M RON | ▼ 29,2% |
| Capitaluri proprii | 81,7 K RON | 237,5 K RON | 237,7 K RON | 185,8 K RON | 112,3 K RON | ▼ 39,5% |
| Datorii totale | 15,5 K RON | 16,8 K RON | 964,9 K RON | 620,2 K RON | 482,7 K RON | ▼ 22,2% |
| Lichiditate curentă | 6,18 | 118,02 | 0,94 | 0,19 | 0,18 | ▼ 3,2% |
| Marjă netă (%) | 102,36 | 48,67 | 0,05 | -15,96 | -20,44 | ▼ 28,1% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 36 | 25 | 25 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 446,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.