DEGA BUSINESS GABI S.R.L.
CUI: 44204835
J35/1816/2021
SRL
Timiş, Sat Iecea Mică, Comuna Cărpiniş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44204835
Cod înmatriculare
J35/1816/2021
EUID
ROONRC.J35/1816/2021
Data înmatriculării
2021-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Iecea Mică, Comuna Cărpiniş, 186, 307092
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Iecea Mică, Comuna Cărpiniş
Număr:
186
Cod poștal:
307092
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.641 RON | 1.673 RON | 6.460 RON | −4.837 RON | −4.787 RON | 3.648 RON | 0 RON | 3.648 RON | −4.637 RON | 8.285 RON | 2.837 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 46.871 RON | 46.871 RON | 22.499 RON | 23.762 RON | 24.372 RON | 21.515 RON | 0 RON | 21.515 RON | 19.125 RON | 2.390 RON | 19.543 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 52.536 RON | 52.541 RON | 41.476 RON | 9.507 RON | 11.065 RON | 34.044 RON | 0 RON | 34.044 RON | 28.631 RON | 5.413 RON | 8.765 RON | 2.227 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 25.753 RON | 25.753 RON | 68.784 RON | −43.031 RON | −43.031 RON | 14.862 RON | 0 RON | 14.862 RON | −14.399 RON | 29.261 RON | 10.313 RON | 2.270 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERA GABRIELA-ANAMARIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.399 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.031 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 196.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,8 K RON
Rezultat Net 2025
−43,0 K RON
Total Active 2025
14,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 46,9 K RON | 52,5 K RON | 25,8 K RON |
| Venituri totale | 1,7 K RON | 46,9 K RON | 52,5 K RON | 25,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,5 K RON | 22,5 K RON | 41,5 K RON | 68,8 K RON |
| Rezultat net | −4,8 K RON | 23,8 K RON | 9,5 K RON | −43,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 51,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.399 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,3 K RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,50 |
| Durata stocaj (zile) | 146 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,34 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-167,1%
Marjă netă
-167,1%
ROA
-289,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,3 K RON | 3,6 K RON | 227,1% |
| 2023 | 2,4 K RON | 21,5 K RON | 11,1% |
| 2024 | 5,4 K RON | 34,0 K RON | 15,9% |
| 2025 | 29,3 K RON | 14,9 K RON | 196,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 46,9 K RON | 52,5 K RON | 25,8 K RON | ▼ 51,0% |
| Rezultat net | −4,8 K RON | 23,8 K RON | 9,5 K RON | −43,0 K RON | ▼ 552,6% |
| Total active | 3,6 K RON | 21,5 K RON | 34,0 K RON | 14,9 K RON | ▼ 56,3% |
| Capitaluri proprii | −4,6 K RON | 19,1 K RON | 28,6 K RON | −14,4 K RON | ▼ 150,3% |
| Datorii totale | 8,3 K RON | 2,4 K RON | 5,4 K RON | 29,3 K RON | ▲ 440,6% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 9,00 | 6,29 | 0,51 | ▼ 91,9% |
| Marjă netă (%) | -294,76 | 50,70 | 18,10 | -167,09 | ▼ 1.023,1% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 87 | 17 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 196.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.