GIROKLIMA TERMIC SRL
CUI: 37578381
J35/1817/2017
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37578381
Cod înmatriculare
J35/1817/2017
EUID
ROONRC.J35/1817/2017
Data înmatriculării
2017-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, MARTE, 13, 307220, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
MARTE
Număr:
13
Cod poștal:
307220
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.013 RON | −2.013 RON | −2.013 RON | 74 RON | 0 RON | 74 RON | −7.676 RON | 7.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.292 RON | −2.292 RON | −2.292 RON | 82 RON | 0 RON | 82 RON | −9.968 RON | 10.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 40.498 RON | −40.498 RON | −40.498 RON | 2.070.885 RON | 2.014.455 RON | 56.430 RON | −49.465 RON | 2.120.350 RON | 0 RON | 30.869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 1.568.114 RON | 1.564.591 RON | 3.523 RON | 3.523 RON | 6.949.237 RON | 4.885.960 RON | 2.063.277 RON | −45.943 RON | 6.995.180 RON | 0 RON | 1.252.822 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.960.258 RON | 6.073.324 RON | 3.999.749 RON | 1.735.139 RON | 2.073.575 RON | 10.384.855 RON | 9.012.146 RON | 1.372.709 RON | 1.638.574 RON | 8.747.285 RON | 41.856 RON | 1.024.777 RON | 0 RON | 1.004 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
NICOLAIE FILIMON VIOREL
administrator
Loc. Sângeorz-Băi, Bistriţa-Năsăud, România
NICOLAIE IOAN
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,96 M RON
Rezultat Net 2024
1,74 M RON
Total Active 2024
10,38 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,96 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,57 M RON | 6,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,0 K RON | 2,3 K RON | 40,5 K RON | 1,56 M RON | 4,00 M RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −2,3 K RON | −40,5 K RON | 3,5 K RON | 1,74 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,01 M RON (86.8%)
Active circulante1,37 M RON (13.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,9 K RON
Creanțe1,02 M RON
Numerar306,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 118,51 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,84 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,8%
Marjă netă
35,0%
ROA
16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,8 K RON | 74 RON | 10.473,0% |
| 2020 | 10,1 K RON | 82 RON | 12.256,1% |
| 2021 | 2,12 M RON | 2,07 M RON | 102,4% |
| 2022 | 7,00 M RON | 6,95 M RON | 100,7% |
| 2024 | 8,75 M RON | 10,38 M RON | 84,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,96 M RON | – |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −2,3 K RON | −40,5 K RON | 3,5 K RON | 1,74 M RON | ▲ 49.151,7% |
| Total active | 74 RON | 82 RON | 2,07 M RON | 6,95 M RON | 10,38 M RON | ▲ 49,4% |
| Capitaluri proprii | −7,7 K RON | −10,0 K RON | −49,5 K RON | −45,9 K RON | 1,64 M RON | ▲ 3.666,5% |
| Datorii totale | 7,8 K RON | 10,1 K RON | 2,12 M RON | 7,00 M RON | 8,75 M RON | ▲ 25,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,30 | 0,16 | ▼ 46,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 34,98 | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 30 | 55 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,74 M RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.