NEW CS EXECUTIVE SRL
CUI: 30480415
J35/1818/2012
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30480415
Cod înmatriculare
J35/1818/2012
EUID
ROONRC.J35/1818/2012
Data înmatriculării
2012-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MUNCITORILOR, 23, 300775
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MUNCITORILOR
Număr:
23
Cod poștal:
300775
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.967 RON | 81.437 RON | 142.258 RON | −61.631 RON | −60.821 RON | 238.777 RON | 144.747 RON | 94.030 RON | 91.513 RON | 161.753 RON | 0 RON | 29.104 RON | 0 RON | 14.489 RON | 1 |
| 2020 | 46.528 RON | 46.528 RON | 65.084 RON | −19.658 RON | −18.556 RON | 172.201 RON | 131.416 RON | 40.785 RON | 46.855 RON | 139.835 RON | 0 RON | 27.738 RON | 0 RON | 14.489 RON | 1 |
| 2021 | 43.943 RON | 43.943 RON | 89.232 RON | −46.498 RON | −45.289 RON | 122.591 RON | 95.421 RON | 27.170 RON | −9.643 RON | 138.061 RON | 0 RON | 26.934 RON | 0 RON | 5.827 RON | 1 |
| 2022 | 50.211 RON | 79.496 RON | 100.968 RON | −23.857 RON | −21.472 RON | 66.141 RON | 42.464 RON | 23.677 RON | −33.500 RON | 103.696 RON | 0 RON | 23.598 RON | 0 RON | 4.055 RON | 1 |
| 2023 | 35.830 RON | 97.670 RON | 68.490 RON | 24.440 RON | 29.180 RON | 24.349 RON | 0 RON | 24.349 RON | −9.060 RON | 33.409 RON | 0 RON | 21.873 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 66.400 RON | 66.400 RON | 21.180 RON | 37.923 RON | 45.220 RON | 33.755 RON | 4.142 RON | 29.613 RON | 28.864 RON | 4.891 RON | 0 RON | 28.208 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 47.800 RON | 48.019 RON | 29.432 RON | 15.861 RON | 18.587 RON | 32.903 RON | 2.986 RON | 29.917 RON | 30.241 RON | 2.662 RON | 0 RON | 19.292 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CADIA SORINA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
47,8 K RON
Rezultat Net 2025
15,9 K RON
Total Active 2025
32,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,0 K RON | 46,5 K RON | 43,9 K RON | 50,2 K RON | 35,8 K RON | 66,4 K RON | 47,8 K RON |
| Venituri totale | 81,4 K RON | 46,5 K RON | 43,9 K RON | 79,5 K RON | 97,7 K RON | 66,4 K RON | 48,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 142,3 K RON | 65,1 K RON | 89,2 K RON | 101,0 K RON | 68,5 K RON | 21,2 K RON | 29,4 K RON |
| Rezultat net | −61,6 K RON | −19,7 K RON | −46,5 K RON | −23,9 K RON | 24,4 K RON | 37,9 K RON | 15,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,24 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (9.1%)
Active circulante29,9 K RON (90.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,3 K RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,48 |
| Durata încasare (zile) | 147 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,9%
Marjă netă
33,2%
ROA
48,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 161,8 K RON | 238,8 K RON | 67,7% |
| 2020 | 139,8 K RON | 172,2 K RON | 81,2% |
| 2021 | 138,1 K RON | 122,6 K RON | 112,6% |
| 2022 | 103,7 K RON | 66,1 K RON | 156,8% |
| 2023 | 33,4 K RON | 24,3 K RON | 137,2% |
| 2024 | 4,9 K RON | 33,8 K RON | 14,5% |
| 2025 | 2,7 K RON | 32,9 K RON | 8,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,0 K RON | 46,5 K RON | 43,9 K RON | 50,2 K RON | 35,8 K RON | 66,4 K RON | 47,8 K RON | ▼ 28,0% |
| Rezultat net | −61,6 K RON | −19,7 K RON | −46,5 K RON | −23,9 K RON | 24,4 K RON | 37,9 K RON | 15,9 K RON | ▼ 58,2% |
| Total active | 238,8 K RON | 172,2 K RON | 122,6 K RON | 66,1 K RON | 24,3 K RON | 33,8 K RON | 32,9 K RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 91,5 K RON | 46,9 K RON | −9,6 K RON | −33,5 K RON | −9,1 K RON | 28,9 K RON | 30,2 K RON | ▲ 4,8% |
| Datorii totale | 161,8 K RON | 139,8 K RON | 138,1 K RON | 103,7 K RON | 33,4 K RON | 4,9 K RON | 2,7 K RON | ▼ 45,6% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,29 | 0,20 | 0,23 | 0,73 | 6,05 | 11,24 | ▲ 85,6% |
| Marjă netă (%) | -76,12 | -42,25 | -105,81 | -47,51 | 68,21 | 57,11 | 33,18 | ▼ 41,9% |
| Scor bonitate | 42 | 32 | 12 | 32 | 55 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.