AD EVOLET CONCEPT S.R.L.
CUI: 44204797
J35/1819/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
1151
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44204797
Cod înmatriculare
J35/1819/2021
EUID
ROONRC.J35/1819/2021
Data înmatriculării
2021-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
1151
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, 16 DECEMBRIE 1989, 71, 300219
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
16 DECEMBRIE 1989
Număr:
71
Cod poștal:
300219
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12.733 RON | 12.733 RON | 35.307 RON | −22.574 RON | −22.574 RON | 2.614 RON | 207 RON | 2.407 RON | −22.374 RON | 25.238 RON | 0 RON | 1.899 RON | 0 RON | 250 RON | 1 |
| 2022 | 62.618 RON | 62.619 RON | 83.124 RON | −21.724 RON | −20.505 RON | 13.704 RON | 0 RON | 13.704 RON | −44.098 RON | 57.802 RON | 399 RON | 4.353 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 39.228 RON | 56.890 RON | 86.667 RON | −30.069 RON | −29.777 RON | 18.871 RON | 0 RON | 18.871 RON | −74.253 RON | 93.124 RON | 399 RON | 7.612 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUGA DORU
administrator
Sat Ghighişeni, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−74.253 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−30.069 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 493.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
39,2 K RON
Rezultat Net 2023
−30,1 K RON
Total Active 2023
18,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,7 K RON | 62,6 K RON | 39,2 K RON |
| Venituri totale | 12,7 K RON | 62,6 K RON | 56,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,3 K RON | 83,1 K RON | 86,7 K RON |
| Rezultat net | −22,6 K RON | −21,7 K RON | −30,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 64,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−74.253 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri399 RON
Creanțe7,6 K RON
Numerar10,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 98,32 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,15 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-75,9%
Marjă netă
-76,7%
ROA
-159,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 25,2 K RON | 2,6 K RON | 965,5% |
| 2022 | 57,8 K RON | 13,7 K RON | 421,8% |
| 2023 | 93,1 K RON | 18,9 K RON | 493,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,7 K RON | 62,6 K RON | 39,2 K RON | ▼ 37,4% |
| Rezultat net | −22,6 K RON | −21,7 K RON | −30,1 K RON | ▼ 38,4% |
| Total active | 2,6 K RON | 13,7 K RON | 18,9 K RON | ▲ 37,7% |
| Capitaluri proprii | −22,4 K RON | −44,1 K RON | −74,3 K RON | ▼ 68,4% |
| Datorii totale | 25,2 K RON | 57,8 K RON | 93,1 K RON | ▲ 61,1% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,24 | 0,20 | ▼ 14,6% |
| Marjă netă (%) | -177,29 | -34,69 | -76,65 | ▼ 121,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 493.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.