DEBT SECURITY SRL
CUI: 27971102
J35/182/2011
SRL
Timiş, Loc. Recaş, Oraş Recaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27971102
Cod înmatriculare
J35/182/2011
EUID
ROONRC.J35/182/2011
Data înmatriculării
2011-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Timiş, Loc. Recaş, Oraş Recaş, 175, 307340, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Recaş, Oraş Recaş
Sector:
0
Număr:
175
Cod poștal:
307340
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.985 RON | −2.985 RON | −2.985 RON | 66.485 RON | 2.743 RON | 63.742 RON | 59.987 RON | 6.498 RON | 341 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.420 RON | −3.420 RON | −3.420 RON | 64.540 RON | 2.743 RON | 61.797 RON | 56.967 RON | 7.573 RON | 341 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.528 RON | −3.528 RON | −3.528 RON | 62.529 RON | 2.743 RON | 59.786 RON | 53.439 RON | 9.090 RON | 341 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.978 RON | −1.978 RON | −1.978 RON | 60.479 RON | 2.743 RON | 57.736 RON | 51.461 RON | 9.018 RON | 341 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 60.479 RON | 2.743 RON | 57.736 RON | 51.461 RON | 9.018 RON | 341 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 60.479 RON | 2.743 RON | 57.736 RON | 51.461 RON | 9.018 RON | 341 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PILOŞ ARMAND
administrator
TIMISOARA, TIMIS
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
60,5 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 3,4 K RON | 3,5 K RON | 2,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −3,4 K RON | −3,5 K RON | −2,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,20 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (4.5%)
Active circulante57,7 K RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri341 RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar55,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,5 K RON | 66,5 K RON | 9,8% |
| 2020 | 7,6 K RON | 64,5 K RON | 11,7% |
| 2021 | 9,1 K RON | 62,5 K RON | 14,5% |
| 2022 | 9,0 K RON | 60,5 K RON | 14,9% |
| 2023 | 9,0 K RON | 60,5 K RON | 14,9% |
| 2024 | 9,0 K RON | 60,5 K RON | 14,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −3,4 K RON | −3,5 K RON | −2,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 66,5 K RON | 64,5 K RON | 62,5 K RON | 60,5 K RON | 60,5 K RON | 60,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 60,0 K RON | 57,0 K RON | 53,4 K RON | 51,5 K RON | 51,5 K RON | 51,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 6,5 K RON | 7,6 K RON | 9,1 K RON | 9,0 K RON | 9,0 K RON | 9,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 9,81 | 8,16 | 6,58 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 60 | 67 | 75 | 75 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (6.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.