PREMIUM DELUXE GOLD S.R.L.
CUI: 40987726
J35/1826/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40987726
Cod înmatriculare
J35/1826/2019
EUID
ROONRC.J35/1826/2019
Data înmatriculării
2019-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR VASILE BALMUŞ, 46-56, 55, 1, 4, 300715, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIR VASILE BALMUŞ
Număr:
46-56
Bloc:
55
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
300715
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 88.443 RON | 88.670 RON | 152.616 RON | −64.792 RON | −63.946 RON | 202.749 RON | 2.565 RON | 200.184 RON | −64.592 RON | 267.341 RON | 192.261 RON | 1.576 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 285.123 RON | 299.514 RON | 365.329 RON | −68.811 RON | −65.815 RON | 179.442 RON | 2.342 RON | 177.100 RON | −133.403 RON | 312.845 RON | 158.463 RON | 1.989 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 296.750 RON | 312.527 RON | 326.491 RON | −17.091 RON | −13.964 RON | 179.498 RON | 2.119 RON | 177.379 RON | −150.494 RON | 329.992 RON | 172.887 RON | 56 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 299.057 RON | 312.519 RON | 302.273 RON | 7.120 RON | 10.246 RON | 195.418 RON | 1.775 RON | 193.643 RON | −143.383 RON | 338.801 RON | 180.123 RON | 95 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 293.018 RON | 320.562 RON | 316.240 RON | −466 RON | 4.322 RON | 206.477 RON | 1.171 RON | 205.306 RON | −143.850 RON | 350.327 RON | 199.488 RON | 304 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 296.619 RON | 319.316 RON | 308.009 RON | 6.837 RON | 11.307 RON | 229.666 RON | 836 RON | 228.830 RON | −137.013 RON | 366.679 RON | 223.230 RON | 93 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHESCU IONEL
administrator
Sat Vaideeni, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−137.013 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
296,6 K RON
Rezultat Net 2025
6,8 K RON
Total Active 2025
229,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,4 K RON | 285,1 K RON | 296,8 K RON | 299,1 K RON | 293,0 K RON | 296,6 K RON |
| Venituri totale | 88,7 K RON | 299,5 K RON | 312,5 K RON | 312,5 K RON | 320,6 K RON | 319,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 152,6 K RON | 365,3 K RON | 326,5 K RON | 302,3 K RON | 316,2 K RON | 308,0 K RON |
| Rezultat net | −64,8 K RON | −68,8 K RON | −17,1 K RON | 7,1 K RON | −466 RON | 6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 366,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−137.013 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate836 RON (0.4%)
Active circulante228,8 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri223,2 K RON
Creanțe93 RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,33 |
| Durata stocaj (zile) | 275 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.189,45 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
2,3%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 267,3 K RON | 202,7 K RON | 131,9% |
| 2021 | 312,8 K RON | 179,4 K RON | 174,3% |
| 2022 | 330,0 K RON | 179,5 K RON | 183,8% |
| 2023 | 338,8 K RON | 195,4 K RON | 173,4% |
| 2024 | 350,3 K RON | 206,5 K RON | 169,7% |
| 2025 | 366,7 K RON | 229,7 K RON | 159,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,4 K RON | 285,1 K RON | 296,8 K RON | 299,1 K RON | 293,0 K RON | 296,6 K RON | ▲ 1,2% |
| Rezultat net | −64,8 K RON | −68,8 K RON | −17,1 K RON | 7,1 K RON | −466 RON | 6,8 K RON | ▲ 1.567,2% |
| Total active | 202,7 K RON | 179,4 K RON | 179,5 K RON | 195,4 K RON | 206,5 K RON | 229,7 K RON | ▲ 11,2% |
| Capitaluri proprii | −64,6 K RON | −133,4 K RON | −150,5 K RON | −143,4 K RON | −143,9 K RON | −137,0 K RON | ▲ 4,8% |
| Datorii totale | 267,3 K RON | 312,8 K RON | 330,0 K RON | 338,8 K RON | 350,3 K RON | 366,7 K RON | ▲ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,57 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,62 | ▲ 6,5% |
| Marjă netă (%) | -73,26 | -24,13 | -5,76 | 2,38 | -0,16 | 2,30 | ▲ 1.537,5% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 32 | 45 | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 366,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.