GEO TOLS SRL
CUI: 17639174
J35/1828/2005
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17639174
Cod înmatriculare
J35/1828/2005
EUID
ROONRC.J35/1828/2005
Data înmatriculării
2005-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Str. PETOFI SANDOR, 45, 1912
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Sector:
0
Stradă:
Str. PETOFI SANDOR
Număr:
45
Cod poștal:
1912
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 279.918 RON | 287.697 RON | 281.979 RON | 2.841 RON | 5.718 RON | 169.518 RON | 59.106 RON | 110.412 RON | 73.328 RON | 91.871 RON | 122 RON | 78.563 RON | 4.622 RON | 303 RON | 5 |
| 2020 | 233.126 RON | 288.776 RON | 274.593 RON | 12.424 RON | 14.183 RON | 146.052 RON | 33.277 RON | 112.775 RON | 85.752 RON | 55.678 RON | 0 RON | 101.606 RON | 4.622 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 257.174 RON | 258.580 RON | 235.992 RON | 20.261 RON | 22.588 RON | 132.994 RON | 21.332 RON | 111.662 RON | 106.013 RON | 26.981 RON | 0 RON | 60.948 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 48.402 RON | 48.403 RON | 116.934 RON | −69.199 RON | −68.531 RON | 43.539 RON | 10.132 RON | 33.407 RON | −68.959 RON | 112.498 RON | 0 RON | 31.027 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 11.041 RON | −11.041 RON | −11.041 RON | 31.190 RON | 0 RON | 31.190 RON | −80.000 RON | 111.190 RON | 0 RON | 31.012 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BOANGIU DUMITRU CLAUDIU
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
ARDELEAN LIVIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−80.000 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−11.041 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 356.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−11,0 K RON
Total Active 2023
31,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,9 K RON | 233,1 K RON | 257,2 K RON | 48,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 287,7 K RON | 288,8 K RON | 258,6 K RON | 48,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 282,0 K RON | 274,6 K RON | 236,0 K RON | 116,9 K RON | 11,0 K RON |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 12,4 K RON | 20,3 K RON | −69,2 K RON | −11,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −59,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−80.000 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,0 K RON
Numerar178 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-35,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91,9 K RON | 169,5 K RON | 54,2% |
| 2020 | 55,7 K RON | 146,1 K RON | 38,1% |
| 2021 | 27,0 K RON | 133,0 K RON | 20,3% |
| 2022 | 112,5 K RON | 43,5 K RON | 258,4% |
| 2023 | 111,2 K RON | 31,2 K RON | 356,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,9 K RON | 233,1 K RON | 257,2 K RON | 48,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 12,4 K RON | 20,3 K RON | −69,2 K RON | −11,0 K RON | ▲ 84,0% |
| Total active | 169,5 K RON | 146,1 K RON | 133,0 K RON | 43,5 K RON | 31,2 K RON | ▼ 28,4% |
| Capitaluri proprii | 73,3 K RON | 85,8 K RON | 106,0 K RON | −69,0 K RON | −80,0 K RON | ▼ 16,0% |
| Datorii totale | 91,9 K RON | 55,7 K RON | 27,0 K RON | 112,5 K RON | 111,2 K RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 2,03 | 4,14 | 0,30 | 0,28 | ▼ 5,6% |
| Marjă netă (%) | 1,01 | 5,33 | 7,88 | -142,97 | – | – |
| Scor bonitate | 62 | 90 | 95 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 356.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.