SENTSIRE S.R.L.
CUI: 44209093
J35/1830/2021
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44209093
Cod înmatriculare
J35/1830/2021
EUID
ROONRC.J35/1830/2021
Data înmatriculării
2021-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, BUZIAŞULUI, 36, 5, 305500
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
BUZIAŞULUI
Număr:
36
Apartament:
5
Cod poștal:
305500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.172 RON | −1.172 RON | −1.172 RON | 3.079 RON | 0 RON | 3.079 RON | −972 RON | 4.051 RON | 2.902 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 194 RON | −194 RON | −194 RON | 5.590 RON | 0 RON | 5.590 RON | −1.165 RON | 6.755 RON | 5.213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.970 RON | 3.050 RON | 12.053 RON | −9.003 RON | −9.003 RON | 20.092 RON | 12.738 RON | 7.354 RON | −10.168 RON | 30.273 RON | 6.690 RON | 11 RON | 0 RON | 13 RON | 0 |
| 2024 | 25.430 RON | 25.430 RON | 27.297 RON | −1.867 RON | −1.867 RON | 36.218 RON | 9.619 RON | 26.599 RON | −12.035 RON | 48.253 RON | 12.805 RON | 6.282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AGACHE ANDREI-ALEXANDRU
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.035 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.867 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,4 K RON
Rezultat Net 2024
−1,9 K RON
Total Active 2024
36,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 3,0 K RON | 25,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 3,1 K RON | 25,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 194 RON | 12,1 K RON | 27,3 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −194 RON | −9,0 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 26,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.035 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,6 K RON (26.6%)
Active circulante26,6 K RON (73.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,8 K RON
Creanțe6,3 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,99 |
| Durata stocaj (zile) | 184 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,05 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,3%
Marjă netă
-7,3%
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,1 K RON | 3,1 K RON | 131,6% |
| 2022 | 6,8 K RON | 5,6 K RON | 120,8% |
| 2023 | 30,3 K RON | 20,1 K RON | 150,7% |
| 2024 | 48,3 K RON | 36,2 K RON | 133,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 3,0 K RON | 25,4 K RON | ▲ 756,2% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −194 RON | −9,0 K RON | −1,9 K RON | ▲ 79,3% |
| Total active | 3,1 K RON | 5,6 K RON | 20,1 K RON | 36,2 K RON | ▲ 80,3% |
| Capitaluri proprii | −972 RON | −1,2 K RON | −10,2 K RON | −12,0 K RON | ▼ 18,4% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 6,8 K RON | 30,3 K RON | 48,3 K RON | ▲ 59,4% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,83 | 0,24 | 0,55 | ▲ 126,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | -303,13 | -7,34 | ▲ 97,6% |
| Scor bonitate | 27 | 35 | 12 | 37 | ▲ 208,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.