CASA PESCARILOR MOSNITA S.R.L.
CUI: 26487580
J35/184/2010
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26487580
Cod înmatriculare
J35/184/2010
EUID
ROONRC.J35/184/2010
Data înmatriculării
2010-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, Arţarului, 5, 1, 307287
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Arţarului
Număr:
5
Apartament:
1
Cod poștal:
307287
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 236.527 RON | 236.527 RON | 202.789 RON | 28.671 RON | 33.738 RON | 236.377 RON | 0 RON | 236.377 RON | −7.432 RON | 243.809 RON | 233.375 RON | 2.266 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 190.806 RON | 192.228 RON | 186.953 RON | 3.367 RON | 5.275 RON | 214.852 RON | 0 RON | 214.852 RON | −4.065 RON | 218.917 RON | 211.036 RON | 2.266 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 155.474 RON | 155.474 RON | 142.744 RON | 11.094 RON | 12.730 RON | 234.462 RON | 0 RON | 234.462 RON | 7.029 RON | 227.433 RON | 230.261 RON | 2.266 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 276.491 RON | 276.491 RON | 294.162 RON | −20.258 RON | −17.671 RON | 423.138 RON | 2.519 RON | 420.619 RON | −13.229 RON | 436.367 RON | 385.411 RON | 2.265 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 597.929 RON | 599.400 RON | 525.529 RON | 68.597 RON | 73.871 RON | 438.462 RON | 5.456 RON | 433.006 RON | 55.368 RON | 383.094 RON | 381.804 RON | 42.453 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 511.910 RON | 524.197 RON | 602.078 RON | −88.574 RON | −77.881 RON | 532.327 RON | 4.321 RON | 528.006 RON | −33.206 RON | 565.533 RON | 489.914 RON | 35.923 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGOIE RAMONA-PAULA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−33.206 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−88.574 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
511,9 K RON
Rezultat Net 2024
−88,6 K RON
Total Active 2024
532,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,5 K RON | 190,8 K RON | 155,5 K RON | 276,5 K RON | 597,9 K RON | 511,9 K RON |
| Venituri totale | 236,5 K RON | 192,2 K RON | 155,5 K RON | 276,5 K RON | 599,4 K RON | 524,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 202,8 K RON | 187,0 K RON | 142,7 K RON | 294,2 K RON | 525,5 K RON | 602,1 K RON |
| Rezultat net | 28,7 K RON | 3,4 K RON | 11,1 K RON | −20,3 K RON | 68,6 K RON | −88,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 600,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−33.206 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (0.8%)
Active circulante528,0 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri489,9 K RON
Creanțe35,9 K RON
Numerar1,2 K RON
Alte active circulante1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,04 |
| Durata stocaj (zile) | 349 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,25 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,2%
Marjă netă
-17,3%
ROA
-16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 243,8 K RON | 236,4 K RON | 103,1% |
| 2020 | 218,9 K RON | 214,9 K RON | 101,9% |
| 2021 | 227,4 K RON | 234,5 K RON | 97,0% |
| 2022 | 436,4 K RON | 423,1 K RON | 103,1% |
| 2023 | 383,1 K RON | 438,5 K RON | 87,4% |
| 2024 | 565,5 K RON | 532,3 K RON | 106,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,5 K RON | 190,8 K RON | 155,5 K RON | 276,5 K RON | 597,9 K RON | 511,9 K RON | ▼ 14,4% |
| Rezultat net | 28,7 K RON | 3,4 K RON | 11,1 K RON | −20,3 K RON | 68,6 K RON | −88,6 K RON | ▼ 229,1% |
| Total active | 236,4 K RON | 214,9 K RON | 234,5 K RON | 423,1 K RON | 438,5 K RON | 532,3 K RON | ▲ 21,4% |
| Capitaluri proprii | −7,4 K RON | −4,1 K RON | 7,0 K RON | −13,2 K RON | 55,4 K RON | −33,2 K RON | ▼ 160,0% |
| Datorii totale | 243,8 K RON | 218,9 K RON | 227,4 K RON | 436,4 K RON | 383,1 K RON | 565,5 K RON | ▲ 47,6% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,98 | 1,03 | 0,96 | 1,13 | 0,93 | ▼ 17,4% |
| Marjă netă (%) | 12,12 | 1,76 | 7,14 | -7,33 | 11,47 | -17,30 | ▼ 250,8% |
| Scor bonitate | 47 | 37 | 63 | 24 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 600,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.