VALY-ANDREA IMPEX S.R.L.
CUI: 48139365
J35/1845/2023
SRL
Timiş, Sat Pustinis, Comuna Uivar
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48139365
Cod înmatriculare
J35/1845/2023
EUID
ROONRC.J35/1845/2023
Data înmatriculării
2023-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Pustinis, Comuna Uivar, 198, 307448, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Pustinis, Comuna Uivar
Număr:
198
Cod poștal:
307448
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 44.484 RON | 44.484 RON | 50.762 RON | −6.723 RON | −6.278 RON | 18.239 RON | 0 RON | 18.239 RON | −6.523 RON | 24.762 RON | 16.637 RON | 505 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 107.500 RON | 107.571 RON | 113.685 RON | −7.193 RON | −6.114 RON | 67.463 RON | 0 RON | 67.463 RON | −13.716 RON | 81.179 RON | 56.004 RON | 3.861 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 146.424 RON | 148.872 RON | 152.000 RON | −4.593 RON | −3.128 RON | 71.057 RON | 0 RON | 71.057 RON | −18.309 RON | 89.366 RON | 55.488 RON | 8.145 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAN ANDREA-ALINA
administrator
Sat Uivar, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5210 Depozitări
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.309 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.593 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
146,4 K RON
Rezultat Net 2025
−4,6 K RON
Total Active 2025
71,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,5 K RON | 107,5 K RON | 146,4 K RON |
| Venituri totale | 44,5 K RON | 107,6 K RON | 148,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,8 K RON | 113,7 K RON | 152,0 K RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −7,2 K RON | −4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 201,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.309 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante71,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,5 K RON
Creanțe8,1 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,64 |
| Durata stocaj (zile) | 138 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,98 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,1%
Marjă netă
-3,1%
ROA
-6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 24,8 K RON | 18,2 K RON | 135,8% |
| 2024 | 81,2 K RON | 67,5 K RON | 120,3% |
| 2025 | 89,4 K RON | 71,1 K RON | 125,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,5 K RON | 107,5 K RON | 146,4 K RON | ▲ 36,2% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −7,2 K RON | −4,6 K RON | ▲ 36,1% |
| Total active | 18,2 K RON | 67,5 K RON | 71,1 K RON | ▲ 5,3% |
| Capitaluri proprii | −6,5 K RON | −13,7 K RON | −18,3 K RON | ▼ 33,5% |
| Datorii totale | 24,8 K RON | 81,2 K RON | 89,4 K RON | ▲ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,83 | 0,80 | ▼ 4,3% |
| Marjă netă (%) | -15,11 | -6,69 | -3,14 | ▲ 53,1% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 201,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.