PADMASURYALOTUS S.R.L.

CUI: 42792372 J35/1849/2020 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42792372
Cod înmatriculare J35/1849/2020
EUID ROONRC.J35/1849/2020
Data înmatriculării 2020-07-17
Formă juridică SRL
Website www.studiowellnesslotussun.com
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, PERU, 6, 3, 11

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: PERU
Număr: 6
Etaj: 3
Apartament: 11

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.715 RON 1.715 RON 6.981 RON −5.318 RON −5.266 RON 3.699 RON 0 RON 3.699 RON −5.118 RON 8.817 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 9.051 RON 9.051 RON 15.426 RON −6.375 RON −6.375 RON 2.374 RON 0 RON 2.374 RON −11.493 RON 13.867 RON 0 RON 783 RON 0 RON 0 RON 0
2024 14.590 RON 14.594 RON 20.380 RON −5.786 RON −5.786 RON 108 RON 0 RON 108 RON −17.278 RON 17.386 RON 0 RON 13 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUCA MARTA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
  • Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
  • Activităţi de întreţinere corporală
  • Alte activităţi de servicii n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−17.278 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.786 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 16098.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
14,6 K RON
Rezultat Net 2024
−5,8 K RON
Total Active 2024
108 RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 1,7 K RON 9,1 K RON 14,6 K RON
Venituri totale 1,7 K RON 9,1 K RON 14,6 K RON
Cheltuieli totale 7,0 K RON 15,4 K RON 20,4 K RON
Rezultat net −5,3 K RON −6,4 K RON −5,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.278 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,01 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante108 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe13 RON
Numerar95 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1.122,31
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-39,7%
Marjă netă
-39,7%
ROA
-5.357,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 8,8 K RON 3,7 K RON 238,4%
2023 13,9 K RON 2,4 K RON 584,1%
2024 17,4 K RON 108 RON 16.098,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,7 K RON 9,1 K RON 14,6 K RON ▲ 61,2%
Rezultat net −5,3 K RON −6,4 K RON −5,8 K RON ▲ 9,2%
Total active 3,7 K RON 2,4 K RON 108 RON ▼ 95,5%
Capitaluri proprii −5,1 K RON −11,5 K RON −17,3 K RON ▼ 50,3%
Datorii totale 8,8 K RON 13,9 K RON 17,4 K RON ▲ 25,4%
Lichiditate curentă 0,42 0,17 0,01 ▼ 96,4%
Marjă netă (%) -310,09 -70,43 -39,66 ▲ 43,7%
Scor bonitate 19 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 16098.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.