MASIV EXCELENT CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42172621
J35/185/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42172621
Cod înmatriculare
J35/185/2020
EUID
ROONRC.J35/185/2020
Data înmatriculării
2020-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, OVIDIU, E6, H, 3, 13, 300295
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
OVIDIU
Bloc:
E6
Scară:
H
Etaj:
3
Apartament:
13
Cod poștal:
300295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 523.848 RON | 523.848 RON | 43.021 RON | 474.278 RON | 480.827 RON | 507.087 RON | 0 RON | 507.087 RON | 474.478 RON | 32.609 RON | 0 RON | 11.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 508.433 RON | 508.433 RON | 243.098 RON | 260.251 RON | 265.335 RON | 866.640 RON | 0 RON | 866.640 RON | 734.729 RON | 131.911 RON | 0 RON | 11.500 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 136.504 RON | 136.504 RON | 277.613 RON | −142.474 RON | −141.109 RON | 14.765 RON | 0 RON | 14.765 RON | −305.678 RON | 320.443 RON | 0 RON | 15.070 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 116.839 RON | −116.839 RON | −116.839 RON | 14.969 RON | 0 RON | 14.969 RON | −422.518 RON | 437.487 RON | 0 RON | 15.070 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITITELU ANAMARIA
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−422.518 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−116.839 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2922.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−116,8 K RON
Total Active 2023
15,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 523,8 K RON | 508,4 K RON | 136,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 523,8 K RON | 508,4 K RON | 136,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 43,0 K RON | 243,1 K RON | 277,6 K RON | 116,8 K RON |
| Rezultat net | 474,3 K RON | 260,3 K RON | −142,5 K RON | −116,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −193,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−422.518 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-780,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 32,6 K RON | 507,1 K RON | 6,4% |
| 2021 | 131,9 K RON | 866,6 K RON | 15,2% |
| 2022 | 320,4 K RON | 14,8 K RON | 2.170,3% |
| 2023 | 437,5 K RON | 15,0 K RON | 2.922,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 523,8 K RON | 508,4 K RON | 136,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 474,3 K RON | 260,3 K RON | −142,5 K RON | −116,8 K RON | ▲ 18,0% |
| Total active | 507,1 K RON | 866,6 K RON | 14,8 K RON | 15,0 K RON | ▲ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 474,5 K RON | 734,7 K RON | −305,7 K RON | −422,5 K RON | ▼ 38,2% |
| Datorii totale | 32,6 K RON | 131,9 K RON | 320,4 K RON | 437,5 K RON | ▲ 36,5% |
| Lichiditate curentă | 15,55 | 6,57 | 0,05 | 0,03 | ▼ 25,8% |
| Marjă netă (%) | 90,54 | 51,19 | -104,37 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2922.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.